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華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接D)基金凈值查詢(021534)

今天最新凈值 1.0416 0.0232 2.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0416
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5156億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：單寬之
近一季華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D|華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(021534)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0318 1.0318 1.0416 1.0416 -0.0098 -0.94%
2025-05-21 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0416 1.0416 1.0184 1.0184 0.0232 2.28%
2025-05-20 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0184 1.0184 1.0148 1.0148 0.0036 0.35%
2025-05-19 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0148 1.0148 1.0186 1.0186 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0186 1.0186 1.0207 1.0207 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0207 1.0207 1.0335 1.0335 -0.0128 -1.24%
2025-05-14 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0335 1.0335 1.0256 1.0256 0.0079 0.77%
2025-05-13 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0256 1.0256 1.0233 1.0233 0.0023 0.22%
2025-05-12 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0233 1.0233 1.0147 1.0147 0.0086 0.85%
2025-05-09 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0147 1.0147 1.0187 1.0187 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0187 1.0187 1.0254 1.0254 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0254 1.0254 1.0210 1.0210 0.0044 0.43%
2025-05-06 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0210 1.0210 0.9992 0.9992 0.0218 2.18%
2025-04-30 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9992 0.9992 1.0023 1.0023 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0038 1.0038 1.0079 1.0079 -0.0041 -0.41%
2025-04-25 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0079 1.0079 1.0059 1.0059 0.0020 0.20%
2025-04-24 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0059 1.0059 1.0108 1.0108 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0108 1.0108 1.0281 1.0281 -0.0173 -1.68%
2025-04-22 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0281 1.0281 1.0319 1.0319 -0.0038 -0.37%
2025-04-21 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0319 1.0319 0.9959 0.9959 0.0360 3.61%
2025-04-18 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9959 0.9959 0.9980 0.9980 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9980 0.9980 1.0029 1.0029 -0.0049 -0.49%
2025-04-16 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-04-15 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0025 1.0025 1.0082 1.0082 -0.0057 -0.57%
2025-04-14 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0082 1.0082 0.9870 0.9870 0.0212 2.15%
2025-04-11 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9870 0.9870 0.9782 0.9782 0.0088 0.90%
2025-04-10 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9782 0.9782 0.9457 0.9457 0.0325 3.44%
2025-04-09 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9457 0.9457 0.9350 0.9350 0.0107 1.14%
2025-04-08 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9350 0.9350 0.9364 0.9364 -0.0014 -0.15%
2025-04-07 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9364 0.9364 1.0199 1.0199 -0.0835 -8.19%
2025-04-03 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0199 1.0199 1.0353 1.0353 -0.0154 -1.49%
2025-04-02 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0353 1.0353 1.0457 1.0457 -0.0104 -0.99%
2025-04-01 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0457 1.0457 1.0447 1.0447 0.0010 0.10%
2025-03-31 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0447 1.0447 1.0527 1.0527 -0.0080 -0.76%
2025-03-28 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0527 1.0527 1.0515 1.0515 0.0012 0.11%
2025-03-27 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0515 1.0515 1.0621 1.0621 -0.0106 -1.00%
2025-03-26 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0621 1.0621 1.0695 1.0695 -0.0074 -0.69%
2025-03-25 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0695 1.0695 1.0642 1.0642 0.0053 0.50%
2025-03-24 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0642 1.0642 1.0465 1.0465 0.0177 1.69%
2025-03-21 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0465 1.0465 1.0700 1.0700 -0.0235 -2.20%
2025-03-20 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0700 1.0700 1.0723 1.0723 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0723 1.0723 1.0707 1.0707 0.0016 0.15%
2025-03-18 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0707 1.0707 1.0569 1.0569 0.0138 1.31%
2025-03-17 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0569 1.0569 1.0669 1.0669 -0.0100 -0.94%
2025-03-14 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0669 1.0669 1.0530 1.0530 0.0139 1.32%
2025-03-13 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0530 1.0530 1.0471 1.0471 0.0059 0.56%
2025-03-12 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0471 1.0471 1.0484 1.0484 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0484 1.0484 1.0435 1.0435 0.0049 0.47%
2025-03-10 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0435 1.0435 1.0333 1.0333 0.0102 0.99%
2025-03-07 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0333 1.0333 1.0209 1.0209 0.0124 1.21%
2025-03-06 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0209 1.0209 1.0067 1.0067 0.0142 1.41%
2025-03-05 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0067 1.0067 0.9993 0.9993 0.0074 0.74%
2025-03-04 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9993 0.9993 0.9931 0.9931 0.0062 0.62%
2025-03-03 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9931 0.9931 0.9708 0.9708 0.0223 2.30%
2025-02-28 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9708 0.9708 0.9855 0.9855 -0.0147 -1.49%
2025-02-27 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9855 0.9855 0.9901 0.9901 -0.0046 -0.46%
2025-02-26 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9901 0.9901 0.9848 0.9848 0.0053 0.54%
2025-02-25 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9848 0.9848 0.9958 0.9958 -0.0110 -1.10%
2025-02-24 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9958 0.9958 0.9970 0.9970 -0.0012 -0.12%