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華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接D)基金凈值查詢(021534)

今天最新凈值 1.0416 0.0232 2.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0416
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5156億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：單寬之
近一月華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D|華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(021534)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0318 1.0318 1.0416 1.0416 -0.0098 -0.94%
2025-05-21 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0416 1.0416 1.0184 1.0184 0.0232 2.28%
2025-05-20 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0184 1.0184 1.0148 1.0148 0.0036 0.35%
2025-05-19 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0148 1.0148 1.0186 1.0186 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0186 1.0186 1.0207 1.0207 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0207 1.0207 1.0335 1.0335 -0.0128 -1.24%
2025-05-14 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0335 1.0335 1.0256 1.0256 0.0079 0.77%
2025-05-13 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0256 1.0256 1.0233 1.0233 0.0023 0.22%
2025-05-12 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0233 1.0233 1.0147 1.0147 0.0086 0.85%
2025-05-09 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0147 1.0147 1.0187 1.0187 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0187 1.0187 1.0254 1.0254 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0254 1.0254 1.0210 1.0210 0.0044 0.43%
2025-05-06 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0210 1.0210 0.9992 0.9992 0.0218 2.18%
2025-04-30 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9992 0.9992 1.0023 1.0023 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0038 1.0038 1.0079 1.0079 -0.0041 -0.41%
2025-04-25 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0079 1.0079 1.0059 1.0059 0.0020 0.20%
2025-04-24 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0059 1.0059 1.0108 1.0108 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0108 1.0108 1.0281 1.0281 -0.0173 -1.68%