搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(021497)

今天最新凈值 1.0179 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0170 -0.0009 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近半年中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0179 1.0179 0.0028 0.28%
2025-05-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2025-05-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0218 1.0218 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0182 1.0182 0.0036 0.35%
2025-05-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0140 1.0140 0.0047 0.46%
2025-05-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-05-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2025-04-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-04-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2025-04-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2025-04-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0005 1.0005 0.0042 0.42%
2025-04-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9987 0.9987 0.0022 0.22%
2025-04-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2025-04-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2025-04-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2025-04-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9906 0.9906 0.0077 0.78%
2025-04-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9852 0.9852 0.0054 0.55%
2025-04-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9799 0.9799 0.0053 0.54%
2025-04-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 1.0183 1.0183 -0.0384 -3.77%
2025-04-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0226 1.0226 -0.0043 -0.42%
2025-04-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-04-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-03-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0237 1.0237 -0.0044 -0.43%
2025-03-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0266 1.0266 -0.0029 -0.28%
2025-03-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0247 1.0247 0.0019 0.19%
2025-03-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2025-03-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0309 1.0309 -0.0067 -0.65%
2025-03-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0348 1.0348 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-03-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2025-03-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0213 1.0213 0.0105 1.03%
2025-03-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-03-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0186 1.0186 0.0071 0.70%
2025-03-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0152 1.0152 0.0034 0.33%
2025-03-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2025-03-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-02-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0246 1.0246 -0.0118 -1.15%
2025-02-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-02-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0187 1.0187 0.0053 0.52%
2025-02-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0223 1.0223 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0192 1.0192 0.0050 0.49%
2025-02-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0156 1.0156 0.0043 0.42%
2025-02-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0204 1.0204 -0.0048 -0.47%
2025-02-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19%
2025-02-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0164 1.0164 0.0035 0.34%
2025-02-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0161 1.0161 0.0013 0.13%
2025-02-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0113 1.0113 0.0048 0.47%
2025-02-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0064 1.0064 0.0049 0.49%
2025-02-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0029 1.0029 0.0050 0.50%
2025-01-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2025-01-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9958 0.9958 -0.0061 -0.61%
2025-01-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9972 0.9972 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2025-01-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9947 0.9947 0.0021 0.21%
2025-01-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-01-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9999 0.9999 -0.0052 -0.52%
2025-01-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0083 1.0083 -0.0084 -0.83%
2024-12-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0135 1.0135 -0.0052 -0.51%
2024-12-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0125 1.0125 0.0010 0.10%
2024-12-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2024-12-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2024-12-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0105 1.0105 -0.0032 -0.32%
2024-12-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2024-12-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30%
2024-12-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2024-12-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0241 1.0241 -0.0075 -0.73%
2024-12-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0189 1.0189 0.0052 0.51%
2024-12-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0159 1.0159 0.0030 0.30%
2024-12-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0114 1.0114 0.0045 0.44%
2024-12-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-12-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0048 1.0048 0.0064 0.64%
2024-12-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0080 1.0080 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2024-11-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9973 0.9973 0.0057 0.57%
2024-11-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2024-11-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
2024-11-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%