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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021497)

今天最新凈值 1.0151 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0170 -0.0009 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2025-05-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0218 1.0218 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0182 1.0182 0.0036 0.35%
2025-05-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0140 1.0140 0.0047 0.46%
2025-05-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-05-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2025-04-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-04-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%