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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021497)

今天最新凈值 1.0151 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0170 -0.0009 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一周中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2025-05-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%