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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021497)

今天最新凈值 1.0151 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0170 -0.0009 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(021497)基金累計(jì)收益率2.8%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2025-05-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0218 1.0218 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0182 1.0182 0.0036 0.35%
2025-05-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0140 1.0140 0.0047 0.46%
2025-05-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-05-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0066 1.0066 0.0062 0.62%
2025-04-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-04-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-04-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2025-04-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2025-04-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0005 1.0005 0.0042 0.42%
2025-04-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9987 0.9987 0.0022 0.22%
2025-04-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2025-04-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2025-04-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2025-04-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9906 0.9906 0.0077 0.78%
2025-04-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9852 0.9852 0.0054 0.55%
2025-04-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9799 0.9799 0.0053 0.54%
2025-04-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 1.0183 1.0183 -0.0384 -3.77%
2025-04-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0226 1.0226 -0.0043 -0.42%
2025-04-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-04-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-03-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0237 1.0237 -0.0044 -0.43%
2025-03-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0266 1.0266 -0.0029 -0.28%
2025-03-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0247 1.0247 0.0019 0.19%
2025-03-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2025-03-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0309 1.0309 -0.0067 -0.65%
2025-03-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0348 1.0348 -0.0039 -0.38%
2025-03-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-03-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2025-03-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0213 1.0213 0.0105 1.03%
2025-03-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-03-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0186 1.0186 0.0071 0.70%
2025-03-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0152 1.0152 0.0034 0.33%
2025-03-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2025-03-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-02-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0246 1.0246 -0.0118 -1.15%
2025-02-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-02-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0187 1.0187 0.0053 0.52%
2025-02-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0223 1.0223 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0192 1.0192 0.0050 0.49%
2025-02-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0156 1.0156 0.0043 0.42%
2025-02-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0204 1.0204 -0.0048 -0.47%
2025-02-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19%
2025-02-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0164 1.0164 0.0035 0.34%
2025-02-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0161 1.0161 0.0013 0.13%
2025-02-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0113 1.0113 0.0048 0.47%
2025-02-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0064 1.0064 0.0049 0.49%
2025-02-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0029 1.0029 0.0050 0.50%
2025-01-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2025-01-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9958 0.9958 -0.0061 -0.61%
2025-01-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9972 0.9972 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2025-01-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9947 0.9947 0.0021 0.21%
2025-01-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-01-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9999 0.9999 -0.0052 -0.52%
2025-01-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0083 1.0083 -0.0084 -0.83%
2024-12-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0135 1.0135 -0.0052 -0.51%
2024-12-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0125 1.0125 0.0010 0.10%
2024-12-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2024-12-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2024-12-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0105 1.0105 -0.0032 -0.32%
2024-12-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2024-12-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30%
2024-12-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2024-12-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0241 1.0241 -0.0075 -0.73%
2024-12-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0189 1.0189 0.0052 0.51%
2024-12-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0159 1.0159 0.0030 0.30%
2024-12-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0114 1.0114 0.0045 0.44%
2024-12-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-12-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0048 1.0048 0.0064 0.64%
2024-12-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0080 1.0080 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2024-11-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9973 0.9973 0.0057 0.57%
2024-11-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2024-11-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
2024-11-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2024-11-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9929 0.9929 1.0060 1.0060 -0.0131 -1.30%
2024-11-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0076 1.0076 -0.0016 -0.16%
2024-11-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0051 1.0051 0.0025 0.25%
2024-11-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0051 1.0051 0.9994 0.9994 0.0057 0.57%
2024-11-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0041 1.0041 -0.0047 -0.47%
2024-11-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0096 1.0096 -0.0055 -0.54%
2024-11-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0180 1.0180 -0.0084 -0.83%
2024-11-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0163 1.0163 0.0017 0.17%
2024-11-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0201 1.0201 -0.0038 -0.37%
2024-11-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0178 1.0178 0.0023 0.23%
2024-11-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0215 1.0215 -0.0037 -0.36%
2024-11-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0123 1.0123 0.0092 0.91%
2024-11-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0143 1.0143 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0053 1.0053 0.0090 0.90%
2024-11-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9995 0.9995 0.0058 0.58%
2024-11-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2024-10-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0097 1.0097 -0.0059 -0.58%
2024-10-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0056 1.0056 0.0041 0.41%
2024-10-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0017 1.0017 0.0039 0.39%
2024-10-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0059 1.0059 -0.0042 -0.42%
2024-10-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-10-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0017 1.0017 0.0040 0.40%
2024-10-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2024-10-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9865 0.9865 0.0138 1.40%
2024-10-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9922 0.9922 -0.0057 -0.57%
2024-10-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9928 0.9928 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9928 0.9928 1.0035 1.0035 -0.0107 -1.07%
2024-10-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9933 0.9933 0.0102 1.03%
2024-10-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 1.0053 1.0053 -0.0120 -1.19%
2024-10-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9998 0.9998 0.0055 0.55%
2024-10-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0364 1.0364 -0.0366 -3.53%
2024-10-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0106 1.0106 0.0258 2.55%
2024-09-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0106 1.0106 0.9710 0.9710 0.0396 4.08%
2024-09-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9533 0.9533 0.0177 1.86%
2024-09-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9378 0.9378 0.0155 1.65%
2024-09-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9334 0.9334 0.0044 0.47%
2024-09-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9180 0.9180 0.0154 1.68%
2024-09-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11%
2024-09-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9146 0.9146 0.0034 0.37%
2024-09-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9121 0.9121 0.0025 0.27%
2024-09-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9139 0.9139 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9158 0.9158 -0.0019 -0.21%
2024-09-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9149 0.9149 0.0009 0.10%
2024-09-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9146 0.9146 0.0003 0.03%
2024-09-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9184 0.9184 -0.0038 -0.41%
2024-09-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9235 0.9235 -0.0051 -0.55%
2024-09-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9216 0.9216 0.0019 0.21%
2024-09-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9235 0.9235 -0.0019 -0.21%
2024-09-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9200 0.9200 0.0035 0.38%
2024-09-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9263 0.9263 -0.0063 -0.68%
2024-08-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9203 0.9203 0.0060 0.65%
2024-08-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9169 0.9169 0.0034 0.37%
2024-08-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9177 0.9177 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9206 0.9206 -0.0029 -0.32%
2024-08-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2024-08-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-08-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9198 0.9198 0.9224 0.9224 -0.0026 -0.28%
2024-08-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9224 0.9224 0.9235 0.9235 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9292 0.9292 -0.0057 -0.61%
2024-08-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9282 0.9282 0.0010 0.11%
2024-08-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9288 0.9288 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9270 0.9270 0.0018 0.19%
2024-08-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9317 0.9317 -0.0047 -0.50%
2024-08-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9305 0.9305 0.0012 0.13%
2024-08-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9313 0.9313 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9334 0.9334 -0.0021 -0.22%
2024-08-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9335 0.9335 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9335 0.9335 0.9329 0.9329 0.0006 0.06%
2024-08-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9293 0.9293 0.0036 0.39%
2024-08-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9369 0.9369 -0.0076 -0.81%
2024-08-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9423 0.9423 -0.0054 -0.57%
2024-08-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9460 0.9460 -0.0037 -0.39%
2024-07-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9314 0.9314 0.0146 1.57%
2024-07-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9383 0.9383 -0.0038 -0.40%
2024-07-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9318 0.9318 0.0065 0.70%
2024-07-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9347 0.9347 -0.0029 -0.31%
2024-07-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9397 0.9397 -0.0050 -0.53%
2024-07-23 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9519 0.9519 -0.0122 -1.28%
2024-07-22 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9546 0.9546 -0.0027 -0.28%
2024-07-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9548 0.9548 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9523 0.9523 0.0025 0.26%
2024-07-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9523 0.9523 0.9560 0.9560 -0.0037 -0.39%
2024-07-16 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9556 0.9556 0.0004 0.04%
2024-07-15 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9573 0.9573 -0.0017 -0.18%
2024-07-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9582 0.9582 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9512 0.9512 0.0070 0.74%
2024-07-10 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9530 0.9530 -0.0018 -0.19%
2024-07-09 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9472 0.9472 0.0058 0.61%
2024-07-08 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9536 0.9536 -0.0064 -0.67%
2024-07-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9523 0.9523 0.0013 0.14%
2024-07-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9523 0.9523 0.9556 0.9556 -0.0033 -0.35%
2024-07-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9587 0.9587 -0.0031 -0.32%
2024-07-02 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9633 0.9633 -0.0046 -0.48%
2024-07-01 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9598 0.9598 0.0035 0.36%
2024-06-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9572 0.9572 0.0026 0.27%
2024-06-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9642 0.9642 -0.0070 -0.73%
2024-06-26 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9596 0.9596 0.0046 0.48%
2024-06-25 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2024-06-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9669 0.9669 -0.0075 -0.78%
2024-06-21 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9679 0.9679 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9722 0.9722 -0.0043 -0.44%
2024-06-19 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9762 0.9762 -0.0040 -0.41%
2024-06-18 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9744 0.9744 0.0018 0.18%
2024-06-17 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9747 0.9747 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9723 0.9723 0.0024 0.25%
2024-06-13 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9765 0.9765 -0.0042 -0.43%
2024-06-12 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9745 0.9745 0.0020 0.21%
2024-06-11 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9773 0.9773 -0.0028 -0.29%
2024-06-07 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9784 0.9784 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9798 0.9798 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9848 0.9848 -0.0050 -0.51%
2024-06-04 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9805 0.9805 0.0043 0.44%
2024-06-03 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9827 0.9827 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9860 0.9860 -0.0033 -0.33%
2024-05-29 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9863 0.9863 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9918 0.9918 -0.0055 -0.55%
2024-05-27 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9865 0.9865 0.0053 0.54%
2024-05-24 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9902 0.9902 -0.0037 -0.37%