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中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(021491)

今天最新凈值 1.0981 -0.0187 -1.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0788 -0.0195 -1.7753%
  • 累計(jì)凈值：1.1781
  • 成立日期：2024-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1592億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近一周中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A(021491)基金累計(jì)收益率-3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0983 1.1783 1.0981 1.1781 0.0002 0.02%
2025-05-21 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0981 1.1781 1.1168 1.1968 -0.0187 -1.67%
2025-05-20 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1168 1.1968 1.1125 1.1925 0.0043 0.39%
2025-05-19 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1125 1.1925 1.1207 1.2007 -0.0082 -0.73%
2025-05-16 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1207 1.2007 1.1187 1.1987 0.0020 0.18%