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華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021470)

今天最新凈值 0.8872 -0.0094 -1.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8909 0.0037 0.4173%
  • 累計(jì)凈值：0.8872
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C(021470)基金累計(jì)收益率-7.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8872 0.8872 0.8966 0.8966 -0.0094 -1.05%
2025-05-21 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8966 0.8966 0.8936 0.8936 0.0030 0.34%
2025-05-20 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8887 0.8887 0.0049 0.55%
2025-05-19 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8887 0.8887 0.8890 0.8890 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8890 0.8890 0.8901 0.8901 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8901 0.8901 0.8958 0.8958 -0.0057 -0.64%
2025-05-14 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8958 0.8958 0.8981 0.8981 -0.0023 -0.26%
2025-05-13 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8981 0.8981 0.8885 0.8885 0.0096 1.08%
2025-05-12 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8885 0.8885 0.8785 0.8785 0.0100 1.14%
2025-05-09 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8785 0.8785 0.8823 0.8823 -0.0038 -0.43%
2025-05-08 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8823 0.8823 0.8788 0.8788 0.0035 0.40%
2025-05-07 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8788 0.8788 0.8760 0.8760 0.0028 0.32%
2025-05-06 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8664 0.8664 0.0096 1.11%
2025-04-30 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8664 0.8664 0.8592 0.8592 0.0072 0.84%
2025-04-29 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8592 0.8592 0.8536 0.8536 0.0056 0.66%
2025-04-28 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8536 0.8536 0.8643 0.8643 -0.0107 -1.24%
2025-04-25 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8653 0.8653 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8653 0.8653 0.8705 0.8705 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8705 0.8705 0.8761 0.8761 -0.0056 -0.64%
2025-04-22 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8761 0.8761 0.8725 0.8725 0.0036 0.41%
2025-04-21 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8725 0.8725 0.8632 0.8632 0.0093 1.08%
2025-04-18 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8632 0.8632 0.8682 0.8682 -0.0050 -0.58%
2025-04-17 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8682 0.8682 0.8656 0.8656 0.0026 0.30%
2025-04-16 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8656 0.8656 0.8756 0.8756 -0.0100 -1.14%
2025-04-15 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8756 0.8756 0.0000 0.00%
2025-04-14 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8734 0.8734 0.0022 0.25%
2025-04-11 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8734 0.8734 0.8726 0.8726 0.0008 0.09%
2025-04-10 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8726 0.8726 0.8572 0.8572 0.0154 1.80%
2025-04-09 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8572 0.8572 0.8511 0.8511 0.0061 0.72%
2025-04-08 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8511 0.8511 0.8358 0.8358 0.0153 1.83%
2025-04-07 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.8358 0.8358 0.9127 0.9127 -0.0769 -8.43%
2025-04-03 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.9228 0.9228 -0.0101 -1.09%
2025-04-02 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9228 0.9228 0.9245 0.9245 -0.0017 -0.18%
2025-04-01 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9013 0.9013 0.0232 2.57%
2025-03-31 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9013 0.9013 0.9136 0.9136 -0.0123 -1.35%
2025-03-28 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9136 0.9136 0.9197 0.9197 -0.0061 -0.66%
2025-03-27 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9197 0.9197 0.9132 0.9132 0.0065 0.71%
2025-03-26 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9132 0.9132 0.9135 0.9135 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9097 0.9097 0.0038 0.42%
2025-03-24 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9097 0.9097 0.9176 0.9176 -0.0079 -0.86%
2025-03-21 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9176 0.9176 0.9311 0.9311 -0.0135 -1.45%
2025-03-20 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9409 0.9409 -0.0098 -1.04%
2025-03-19 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.9406 0.9406 0.0012 0.13%
2025-03-17 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9440 0.9440 -0.0034 -0.36%
2025-03-14 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9274 0.9274 0.0166 1.79%
2025-03-13 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9274 0.9274 0.9328 0.9328 -0.0054 -0.58%
2025-03-12 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9400 0.9400 -0.0072 -0.77%
2025-03-11 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9328 0.9328 0.0087 0.93%
2025-03-07 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9414 0.9414 -0.0086 -0.91%
2025-03-06 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9250 0.9250 0.0164 1.77%
2025-03-05 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9344 0.9344 -0.0094 -1.01%
2025-03-04 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9344 0.9344 0.9255 0.9255 0.0089 0.96%
2025-03-03 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9255 0.9255 0.9202 0.9202 0.0053 0.58%
2025-02-28 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9202 0.9202 0.9386 0.9386 -0.0184 -1.96%
2025-02-27 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9367 0.9367 0.0019 0.20%
2025-02-26 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9367 0.9367 0.9355 0.9355 0.0012 0.13%
2025-02-25 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9486 0.9486 -0.0131 -1.38%
2025-02-24 021470 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9585 0.9585 -0.0099 -1.03%