華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021470)
今天最新凈值
0.8966
0.0030 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8909
0.0037 0.4173%
- 累計(jì)凈值：0.8966
- 成立日期：2024-11-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C(021470)基金累計(jì)收益率2.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0038 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0096 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
021470 |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0056 |
-0.64% |
