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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(021427)

今天最新凈值 1.0721 0.0105 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0676 -0.0103 -0.9574%
  • 累計凈值：1.0721
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
近一周國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A(021427)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0779 1.0779 1.0721 1.0721 0.0058 0.54%
2025-05-20 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0721 1.0721 1.0616 1.0616 0.0105 0.99%
2025-05-19 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0616 1.0616 1.0676 1.0676 -0.0060 -0.56%
2025-05-16 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0676 1.0676 1.0695 1.0695 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0695 1.0695 1.0746 1.0746 -0.0051 -0.47%