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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(021427)

今天最新凈值 1.0779 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0676 -0.0103 -0.9574%
  • 累計凈值：1.0779
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
近一月國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A(021427)基金累計收益率6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0659 1.0659 1.0779 1.0779 -0.0120 -1.11%
2025-05-21 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0779 1.0779 1.0721 1.0721 0.0058 0.54%
2025-05-20 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0721 1.0721 1.0616 1.0616 0.0105 0.99%
2025-05-19 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0616 1.0616 1.0676 1.0676 -0.0060 -0.56%
2025-05-16 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0676 1.0676 1.0695 1.0695 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0695 1.0695 1.0746 1.0746 -0.0051 -0.47%
2025-05-14 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0746 1.0746 1.0661 1.0661 0.0085 0.80%
2025-05-13 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0661 1.0661 1.0589 1.0589 0.0072 0.68%
2025-05-12 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0589 1.0589 1.0566 1.0566 0.0023 0.22%
2025-05-09 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-05-08 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0565 1.0565 1.0459 1.0459 0.0106 1.01%
2025-05-07 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0459 1.0459 1.0521 1.0521 -0.0062 -0.59%
2025-05-06 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0521 1.0521 1.0422 1.0422 0.0099 0.95%
2025-04-30 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0422 1.0422 1.0354 1.0354 0.0068 0.66%
2025-04-29 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0375 1.0375 1.0470 1.0470 -0.0095 -0.91%
2025-04-25 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0470 1.0470 1.0390 1.0390 0.0080 0.77%
2025-04-24 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0390 1.0390 1.0335 1.0335 0.0055 0.53%
2025-04-23 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0335 1.0335 1.0249 1.0249 0.0086 0.84%