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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A - 基金主頁(代碼:021427)

今天最新凈值 1.0721 0.0105 0.9900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0676 -0.0103 -0.9574%
  • 累計凈值：1.0721
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.53% 0.31% 6.81% 1.86% - - - 7.79%
同類排名 928/4544 2061/4651 733/4646 1281/4590 -
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688036 傳音控股 0.0000 8.92% -0.35%
00700 騰訊控股 0.0000 8.81% -1.15%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 7.45% -2.86%
06160 百濟神州 0.0000 7.11% -1.17%
09926 康方生物 0.0000 6.07% -3.58%
300750 寧德時代 0.0000 5.80% -1.35%
002475 立訊精密 0.0000 5.46% -1.09%
000333 美的集團 0.0000 5.22% 0.71%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.01% -0.06%
002352 順豐控股 0.0000 4.96% -0.54%
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A(021427)基金檔案
基金代碼 021427 基金簡稱 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-09-09~2024-09-27 成立日期 2024-10-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李海 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率