國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢(021416)
今天最新凈值
1.0211
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0262
- 成立日期：2024-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：33.7634億
- 最近資產(chǎn)：34.02億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
近一月國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A(021416)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0211 |
1.0262 |
1.0211 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0211 |
1.0262 |
1.0211 |
1.0262 |
0.0000 |
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| 2025-05-21 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0211 |
1.0262 |
1.0210 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0210 |
1.0261 |
1.0210 |
1.0261 |
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| 2025-05-19 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
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1.0206 |
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0.0004 |
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| 2025-05-16 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
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1.0257 |
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1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0209 |
1.0260 |
1.0212 |
1.0263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0212 |
1.0263 |
1.0212 |
1.0263 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
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1.0263 |
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1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0207 |
1.0258 |
1.0215 |
1.0266 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0215 |
1.0266 |
1.0212 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0212 |
1.0263 |
1.0204 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0204 |
1.0255 |
1.0205 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0205 |
1.0256 |
1.0203 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0203 |
1.0254 |
1.0200 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0200 |
1.0251 |
1.0193 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0193 |
1.0244 |
1.0189 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0189 |
1.0240 |
1.0189 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021416 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A |
1.0189 |
1.0240 |
1.0190 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
