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國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢(021416)

今天最新凈值 1.0211 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0262
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7634億
  • 最近資產(chǎn)：34.02億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
近一季國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A(021416)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0211 1.0262 1.0211 1.0262 0.0000 0.00%
2025-05-21 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0211 1.0262 1.0210 1.0261 0.0001 0.01%
2025-05-20 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0210 1.0261 1.0210 1.0261 0.0000 0.00%
2025-05-19 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0210 1.0261 1.0206 1.0257 0.0004 0.04%
2025-05-16 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0206 1.0257 1.0209 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0209 1.0260 1.0212 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0212 1.0263 1.0212 1.0263 0.0000 0.00%
2025-05-13 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0212 1.0263 1.0207 1.0258 0.0005 0.05%
2025-05-12 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0207 1.0258 1.0215 1.0266 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0215 1.0266 1.0212 1.0263 0.0003 0.03%
2025-05-08 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0212 1.0263 1.0204 1.0255 0.0008 0.08%
2025-05-07 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0204 1.0255 1.0205 1.0256 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0205 1.0256 1.0203 1.0254 0.0002 0.02%
2025-04-30 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0203 1.0254 1.0200 1.0251 0.0003 0.03%
2025-04-29 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0200 1.0251 1.0193 1.0244 0.0007 0.07%
2025-04-28 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0189 1.0240 0.0004 0.04%
2025-04-25 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0189 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-24 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0190 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0193 1.0244 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0190 1.0241 0.0003 0.03%
2025-04-21 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0192 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0192 1.0243 1.0191 1.0242 0.0001 0.01%
2025-04-17 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0191 1.0242 1.0195 1.0246 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0195 1.0246 1.0192 1.0243 0.0003 0.03%
2025-04-15 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0192 1.0243 1.0193 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0193 1.0244 0.0000 0.00%
2025-04-11 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0191 1.0242 0.0002 0.02%
2025-04-10 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0191 1.0242 1.0189 1.0240 0.0002 0.02%
2025-04-09 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0186 1.0237 0.0003 0.03%
2025-04-08 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0197 1.0248 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0197 1.0248 1.0187 1.0238 0.0010 0.10%
2025-04-03 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0187 1.0238 1.0173 1.0224 0.0014 0.14%
2025-04-02 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0173 1.0224 1.0168 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-01 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0168 1.0219 1.0168 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-31 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0168 1.0219 1.0166 1.0217 0.0002 0.02%
2025-03-28 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0166 1.0217 1.0165 1.0216 0.0001 0.01%
2025-03-27 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0165 1.0216 1.0161 1.0212 0.0004 0.04%
2025-03-26 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0161 1.0212 1.0156 1.0207 0.0005 0.05%
2025-03-25 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0156 1.0207 1.0154 1.0205 0.0002 0.02%
2025-03-24 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0154 1.0205 1.0151 1.0202 0.0003 0.03%
2025-03-21 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0151 1.0202 1.0152 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0152 1.0203 1.0142 1.0193 0.0010 0.10%
2025-03-19 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0142 1.0193 1.0142 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-18 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0142 1.0193 1.0140 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-17 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0140 1.0191 1.0144 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0144 1.0195 1.0142 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-13 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0142 1.0193 1.0137 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-12 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0137 1.0188 1.0132 1.0183 0.0005 0.05%
2025-03-11 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0132 1.0183 1.0137 1.0188 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0137 1.0188 1.0138 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0138 1.0189 1.0145 1.0196 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0145 1.0196 1.0148 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0148 1.0199 1.0146 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-04 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0146 1.0197 1.0146 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-03 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0146 1.0197 1.0139 1.0190 0.0007 0.07%
2025-02-28 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0139 1.0190 1.0136 1.0187 0.0003 0.03%
2025-02-27 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0136 1.0187 1.0139 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0139 1.0190 1.0138 1.0189 0.0001 0.01%
2025-02-25 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0138 1.0189 1.0137 1.0188 0.0001 0.01%
2025-02-24 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 1.0137 1.0188 1.0143 1.0194 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%