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國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢(021416)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0211 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0262
成立日期：2024-05-30
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：33.7634億
最近資產(chǎn)：34.02億
基金公司：國海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：沈竹熙吳楚男

近一周國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A(021416)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021416	國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	1.0262	1.0211	1.0262	0.0000	0.00%
2025-05-22	021416	國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	1.0262	1.0211	1.0262	0.0000	0.00%
2025-05-21	021416	國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	1.0262	1.0210	1.0261	0.0001	0.01%
2025-05-20	021416	國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0210	1.0261	1.0210	1.0261	0.0000	0.00%
2025-05-19	021416	國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0210	1.0261	1.0206	1.0257	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

國海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國富港股通遠見價值混合A	0.7332	0.08%
國富恒利債券LOF	0.7163	0.01%
國富恒利債券(LOF)C	0.9539	0.01%
國富恒博63個月定期開放債券	1.0061	0.00%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.00%
歲歲恒豐A	1.1158	-0.02%
歲歲恒豐C	1.1100	-0.03%
國富新趨勢混合A	1.1703	-0.08%
國富新趨勢混合C	1.1569	-0.08%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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