長江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021405)
今天最新凈值
1.1550
-0.0008 -0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1337
-0.0122 -1.0648%
- 累計凈值：1.1550
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3390億
- 最近資產：0.38億
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經理：張帥
今年以來長江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,長江匯智量化選股混合發(fā)起C(021405)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0967 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021405 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0194 |
-1.69% |
