長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021405)
今天最新凈值
1.1459
-0.0091 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1337
-0.0122 -1.0648%
- 累計(jì)凈值：1.1459
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3390億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：張帥
近一季長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C(021405)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0085 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0082 |
-0.73% |
|
|
| 2025-04-15 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0967 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0011 |
0.09% |
