長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021405)
今天最新凈值
1.1459
-0.0091 -0.7900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1337
-0.0122 -1.0648%
- 累計(jì)凈值：1.1459
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3390億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：張帥
近一月長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C(021405)基金累計(jì)收益率3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021405 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06% |
