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長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(021405)

今天最新凈值 1.1459 -0.0091 -0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1337 -0.0122 -1.0648%
  • 累計(jì)凈值：1.1459
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3390億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：張帥
近一年長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C(021405)基金累計(jì)收益率14.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1459 1.1459 1.1550 1.1550 -0.0091 -0.79%
2025-05-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1558 1.1558 1.1517 1.1517 0.0041 0.36%
2025-05-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1517 1.1517 1.1473 1.1473 0.0044 0.38%
2025-05-16 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1473 1.1473 1.1454 1.1454 0.0019 0.17%
2025-05-15 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1520 1.1520 -0.0066 -0.57%
2025-05-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1520 1.1520 1.1496 1.1496 0.0024 0.21%
2025-05-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2025-05-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1492 1.1492 1.1407 1.1407 0.0085 0.75%
2025-05-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1407 1.1407 1.1447 1.1447 -0.0040 -0.35%
2025-05-08 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1447 1.1447 1.1411 1.1411 0.0036 0.32%
2025-05-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1411 1.1411 1.1380 1.1380 0.0031 0.27%
2025-05-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1257 1.1257 0.0123 1.09%
2025-04-30 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1243 1.1243 0.0014 0.12%
2025-04-29 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1208 1.1208 0.0035 0.31%
2025-04-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1208 1.1208 1.1388 1.1388 -0.0180 -1.58%
2025-04-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1313 1.1313 0.0075 0.66%
2025-04-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1320 1.1320 1.1291 1.1291 0.0029 0.26%
2025-04-22 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1269 1.1269 0.0022 0.20%
2025-04-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1269 1.1269 1.1131 1.1131 0.0138 1.24%
2025-04-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2025-04-17 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1077 1.1077 0.0029 0.26%
2025-04-16 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1159 1.1159 -0.0082 -0.73%
2025-04-15 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1167 1.1167 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1167 1.1167 1.1073 1.1073 0.0094 0.85%
2025-04-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2025-04-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1058 1.1058 1.0943 1.0943 0.0115 1.05%
2025-04-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0790 1.0790 0.0153 1.42%
2025-04-08 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0743 1.0743 0.0047 0.44%
2025-04-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0743 1.0743 1.1710 1.1710 -0.0967 -8.26%
2025-04-03 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1710 1.1710 1.1793 1.1793 -0.0083 -0.70%
2025-04-02 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2025-04-01 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1769 1.1769 1.1677 1.1677 0.0092 0.79%
2025-03-31 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1832 1.1832 -0.0155 -1.31%
2025-03-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1832 1.1832 1.1943 1.1943 -0.0111 -0.93%
2025-03-27 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1943 1.1943 1.2001 1.2001 -0.0058 -0.48%
2025-03-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.2001 1.2001 1.1951 1.1951 0.0050 0.42%
2025-03-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1951 1.1951 1.1934 1.1934 0.0017 0.14%
2025-03-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1934 1.1934 1.1918 1.1918 0.0016 0.13%
2025-03-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1918 1.1918 1.1962 1.1962 -0.0044 -0.37%
2025-03-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1962 1.1962 1.1943 1.1943 0.0019 0.16%
2025-03-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1943 1.1943 1.1995 1.1995 -0.0052 -0.43%
2025-03-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1995 1.1995 1.1952 1.1952 0.0043 0.36%
2025-03-17 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1952 1.1952 1.1945 1.1945 0.0007 0.06%
2025-03-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1945 1.1945 1.1777 1.1777 0.0168 1.43%
2025-03-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1777 1.1777 1.1850 1.1850 -0.0073 -0.62%
2025-03-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1850 1.1850 1.1751 1.1751 0.0099 0.84%
2025-03-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1751 1.1751 1.1708 1.1708 0.0043 0.37%
2025-03-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1684 1.1684 0.0024 0.21%
2025-03-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1684 1.1684 1.1713 1.1713 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1559 1.1559 0.0154 1.33%
2025-03-05 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2025-03-04 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1571 1.1571 1.1488 1.1488 0.0083 0.72%
2025-03-03 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1451 1.1451 0.0037 0.32%
2025-02-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1451 1.1451 1.1648 1.1648 -0.0197 -1.69%
2025-02-27 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1648 1.1648 1.1672 1.1672 -0.0024 -0.21%
2025-02-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1672 1.1672 1.1569 1.1569 0.0103 0.89%
2025-02-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1569 1.1569 1.1697 1.1697 -0.0128 -1.09%
2025-02-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1697 1.1697 1.1686 1.1686 0.0011 0.09%
2025-02-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1686 1.1686 1.1581 1.1581 0.0105 0.91%
2025-02-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1581 1.1581 1.1527 1.1527 0.0054 0.47%
2025-02-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1369 1.1369 0.0158 1.39%
2025-02-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1481 1.1481 -0.0112 -0.98%
2025-02-17 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1481 1.1481 1.1470 1.1470 0.0011 0.10%
2025-02-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35%
2025-02-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1430 1.1430 1.1539 1.1539 -0.0109 -0.94%
2025-02-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1539 1.1539 1.1471 1.1471 0.0068 0.59%
2025-02-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1471 1.1471 1.1442 1.1442 0.0029 0.25%
2025-02-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1442 1.1442 1.1422 1.1422 0.0020 0.18%
2025-02-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1422 1.1422 1.1291 1.1291 0.0131 1.16%
2025-02-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1159 1.1159 0.0132 1.18%
2025-02-05 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1274 1.1274 -0.0115 -1.02%
2025-01-27 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1274 1.1274 1.1293 1.1293 -0.0019 -0.17%
2025-01-22 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1168 1.1168 1.1225 1.1225 -0.0057 -0.51%
2025-01-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1107 1.1107 1.0899 1.0899 0.0208 1.91%
2025-01-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0948 1.0948 -0.0049 -0.45%
2025-01-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.1057 1.1057 -0.0109 -0.99%
2025-01-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1126 1.1126 -0.0069 -0.62%
2025-01-08 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1126 1.1126 1.1161 1.1161 -0.0035 -0.31%
2025-01-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-01-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1161 1.1161 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1161 1.1161 1.1309 1.1309 -0.0148 -1.31%
2025-01-02 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1309 1.1309 1.1503 1.1503 -0.0194 -1.69%
2024-12-31 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.1671 1.1671 -0.0168 -1.44%
2024-12-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1555 1.1555 0.0041 0.35%
2024-12-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1555 1.1555 1.1578 1.1578 -0.0023 -0.20%
2024-12-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.1478 1.1478 0.0100 0.87%
2024-12-23 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1607 1.1607 -0.0129 -1.11%
2024-12-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1629 1.1629 -0.0022 -0.19%
2024-12-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1629 1.1629 1.1594 1.1594 0.0035 0.30%
2024-12-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1548 1.1548 0.0046 0.40%
2024-12-17 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1548 1.1548 1.1687 1.1687 -0.0139 -1.19%
2024-12-16 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1687 1.1687 1.1713 1.1713 -0.0026 -0.22%
2024-12-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1812 1.1812 -0.0099 -0.84%
2024-12-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1812 1.1812 1.1766 1.1766 0.0046 0.39%
2024-12-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1766 1.1766 1.1583 1.1583 0.0183 1.58%
2024-12-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1583 1.1583 1.1546 1.1546 0.0037 0.32%
2024-12-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1531 1.1531 0.0015 0.13%
2024-12-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1386 1.1386 0.0145 1.27%
2024-12-05 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1386 1.1386 1.1345 1.1345 0.0041 0.36%
2024-12-04 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1345 1.1345 1.1432 1.1432 -0.0087 -0.76%
2024-12-03 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2024-12-02 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1429 1.1429 1.1327 1.1327 0.0102 0.90%
2024-11-29 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1249 1.1249 0.0078 0.69%
2024-11-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1280 1.1280 -0.0031 -0.27%
2024-11-27 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1164 1.1164 0.0116 1.04%
2024-11-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1164 1.1164 1.1196 1.1196 -0.0032 -0.29%
2024-11-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2024-11-22 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1188 1.1188 1.1425 1.1425 -0.0237 -2.07%
2024-11-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1425 1.1425 1.1453 1.1453 -0.0028 -0.24%
2024-11-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1453 1.1453 1.1391 1.1391 0.0062 0.54%
2024-11-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1319 1.1319 0.0072 0.64%
2024-11-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1319 1.1319 1.1351 1.1351 -0.0032 -0.28%
2024-11-15 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1465 1.1465 -0.0114 -0.99%
2024-11-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1465 1.1465 1.1692 1.1692 -0.0227 -1.94%
2024-11-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1692 1.1692 1.1676 1.1676 0.0016 0.14%
2024-11-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1676 1.1676 1.1686 1.1686 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1686 1.1686 1.1509 1.1509 0.0177 1.54%
2024-11-08 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1509 1.1509 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1379 1.1379 0.0137 1.20%
2024-11-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1379 1.1379 1.1375 1.1375 0.0004 0.04%
2024-11-05 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1375 1.1375 1.1162 1.1162 0.0213 1.91%
2024-11-04 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1162 1.1162 1.1029 1.1029 0.0133 1.21%
2024-11-01 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1165 1.1165 -0.0136 -1.22%
2024-10-31 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1165 1.1165 1.1067 1.1067 0.0098 0.89%
2024-10-30 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1067 1.1067 1.1039 1.1039 0.0028 0.25%
2024-10-29 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1152 1.1152 -0.0113 -1.01%
2024-10-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1152 1.1152 1.1027 1.1027 0.0125 1.13%
2024-10-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.0884 1.0884 0.0143 1.31%
2024-10-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.0935 1.0935 -0.0051 -0.47%
2024-10-23 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0857 1.0857 0.0078 0.72%
2024-10-22 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0798 1.0798 0.0059 0.55%
2024-10-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0732 1.0732 0.0066 0.61%
2024-10-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0476 1.0476 0.0256 2.44%
2024-10-17 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0476 1.0476 1.0559 1.0559 -0.0083 -0.79%
2024-10-16 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0535 1.0535 0.0024 0.23%
2024-10-15 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0744 1.0744 -0.0209 -1.95%
2024-10-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0744 1.0744 1.0592 1.0592 0.0152 1.44%
2024-10-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0915 1.0915 -0.0323 -2.96%
2024-10-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0915 1.0915 1.0906 1.0906 0.0009 0.08%
2024-10-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.1829 1.1829 -0.0923 -7.80%
2024-10-08 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1829 1.1829 1.1210 1.1210 0.0619 5.52%
2024-09-30 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.1210 1.1210 1.0379 1.0379 0.0831 8.01%
2024-09-27 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0031 1.0031 0.0348 3.47%
2024-09-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 0.9724 0.9724 0.0307 3.16%
2024-09-25 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9653 0.9653 0.0071 0.74%
2024-09-24 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9417 0.9417 0.0236 2.51%
2024-09-23 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9413 0.9413 0.0004 0.04%
2024-09-20 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9413 0.9413 0.9434 0.9434 -0.0021 -0.22%
2024-09-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9434 0.9434 0.9333 0.9333 0.0101 1.08%
2024-09-18 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9333 0.9333 0.9328 0.9328 0.0005 0.05%
2024-09-13 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9389 0.9389 -0.0061 -0.65%
2024-09-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9389 0.9389 0.9403 0.9403 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9403 0.9403 0.9420 0.9420 -0.0017 -0.18%
2024-09-10 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9463 0.9463 -0.0043 -0.45%
2024-09-06 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9463 0.9463 0.9604 0.9604 -0.0141 -1.47%
2024-08-30 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9535 0.9535 0.0069 0.72%
2024-08-16 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9857 0.9857 -0.0102 -1.03%
2024-08-02 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9839 0.9839 0.0018 0.18%
2024-07-26 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9951 0.9951 -0.0112 -1.13%
2024-07-19 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9993 0.9993 -0.0042 -0.42%
2024-07-12 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9953 0.9953 0.0040 0.40%
2024-07-05 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9995 0.9995 -0.0042 -0.42%
2024-06-30 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2024-06-21 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 021405 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%