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天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(021373)

今天最新凈值 1.0166 0.0060 0.5900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0266 0.0100 0.9819%
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(021373)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0277 1.0277 1.0166 1.0166 0.0111 1.09%
2025-05-20 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0166 1.0166 1.0106 1.0106 0.0060 0.59%
2025-05-19 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0106 1.0106 1.0154 1.0154 -0.0048 -0.47%
2025-05-16 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0154 1.0154 1.0183 1.0183 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0183 1.0183 1.0254 1.0254 -0.0071 -0.69%
2025-05-14 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0254 1.0254 1.0157 1.0157 0.0097 0.96%
2025-05-13 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0157 1.0157 1.0096 1.0096 0.0061 0.60%
2025-05-12 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0096 1.0096 1.0038 1.0038 0.0058 0.58%
2025-05-09 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0038 1.0038 1.0002 1.0002 0.0036 0.36%
2025-05-08 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0002 1.0002 0.9946 0.9946 0.0056 0.56%
2025-05-07 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9946 0.9946 0.9890 0.9890 0.0056 0.57%
2025-05-06 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9890 0.9890 0.9837 0.9837 0.0053 0.54%
2025-04-30 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9837 0.9837 0.9884 0.9884 -0.0047 -0.48%
2025-04-29 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9884 0.9884 0.9934 0.9934 -0.0050 -0.50%
2025-04-28 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9934 0.9934 0.9989 0.9989 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-04-24 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.9988 0.9988 1.0025 1.0025 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0034 1.0034 0.9963 0.9963 0.0071 0.71%