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天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(021373)

今天最新凈值 1.0166 0.0060 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0234 -0.0043 -0.4143%
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一周天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(021373)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0277 1.0277 1.0166 1.0166 0.0111 1.09%
2025-05-20 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0166 1.0166 1.0106 1.0106 0.0060 0.59%
2025-05-19 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0106 1.0106 1.0154 1.0154 -0.0048 -0.47%
2025-05-16 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0154 1.0154 1.0183 1.0183 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 021373 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 1.0183 1.0183 1.0254 1.0254 -0.0071 -0.69%