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博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021315)

今天最新凈值 1.3021 -0.0082 -0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2726 -0.0168 -1.3004%
  • 累計(jì)凈值：1.3021
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一季博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(021315)基金累計(jì)收益率-19.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2894 1.2894 1.3021 1.3021 -0.0127 -0.98%
2025-05-21 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3021 1.3021 1.3103 1.3103 -0.0082 -0.63%
2025-05-20 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3103 1.3103 1.3066 1.3066 0.0037 0.28%
2025-05-19 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3066 1.3066 1.3068 1.3068 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3068 1.3068 1.3148 1.3148 -0.0080 -0.61%
2025-05-15 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3148 1.3148 1.3553 1.3553 -0.0405 -2.99%
2025-05-14 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3553 1.3553 1.3478 1.3478 0.0075 0.56%
2025-05-13 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3478 1.3478 1.3552 1.3552 -0.0074 -0.55%
2025-05-12 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3552 1.3552 1.3373 1.3373 0.0179 1.34%
2025-05-09 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3373 1.3373 1.3682 1.3682 -0.0309 -2.26%
2025-05-08 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3682 1.3682 1.3600 1.3600 0.0082 0.60%
2025-05-07 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3600 1.3600 1.3709 1.3709 -0.0109 -0.80%
2025-05-06 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3709 1.3709 1.3318 1.3318 0.0391 2.94%
2025-04-30 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3318 1.3318 1.3063 1.3063 0.0255 1.95%
2025-04-29 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3063 1.3063 1.2942 1.2942 0.0121 0.93%
2025-04-28 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2942 1.2942 1.3063 1.3063 -0.0121 -0.93%
2025-04-25 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3063 1.3063 1.2914 1.2914 0.0149 1.15%
2025-04-24 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2914 1.2914 1.3227 1.3227 -0.0313 -2.37%
2025-04-23 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3227 1.3227 1.3197 1.3197 0.0030 0.23%
2025-04-22 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3197 1.3197 1.3370 1.3370 -0.0173 -1.29%
2025-04-21 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3370 1.3370 1.3046 1.3046 0.0324 2.48%
2025-04-18 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3046 1.3046 1.3128 1.3128 -0.0082 -0.62%
2025-04-17 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3128 1.3128 1.3037 1.3037 0.0091 0.70%
2025-04-16 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3037 1.3037 1.3159 1.3159 -0.0122 -0.93%
2025-04-15 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3341 1.3341 -0.0182 -1.36%
2025-04-14 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3341 1.3341 1.3256 1.3256 0.0085 0.64%
2025-04-11 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3256 1.3256 1.3048 1.3048 0.0208 1.59%
2025-04-10 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3048 1.3048 1.2886 1.2886 0.0162 1.26%
2025-04-09 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2886 1.2886 1.2402 1.2402 0.0484 3.90%
2025-04-08 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2402 1.2402 1.2337 1.2337 0.0065 0.53%
2025-04-07 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2337 1.2337 1.3817 1.3817 -0.1480 -10.71%
2025-04-03 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3817 1.3817 1.3891 1.3891 -0.0074 -0.53%
2025-04-02 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3891 1.3891 1.3860 1.3860 0.0031 0.22%
2025-04-01 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3860 1.3860 1.4012 1.4012 -0.0152 -1.08%
2025-03-31 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4012 1.4012 1.3937 1.3937 0.0075 0.54%
2025-03-28 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3937 1.3937 1.4040 1.4040 -0.0103 -0.73%
2025-03-27 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4040 1.4040 1.4070 1.4070 -0.0030 -0.21%
2025-03-26 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4070 1.4070 1.4092 1.4092 -0.0022 -0.16%
2025-03-25 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4092 1.4092 1.4323 1.4323 -0.0231 -1.61%
2025-03-24 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4323 1.4323 1.4530 1.4530 -0.0207 -1.42%
2025-03-21 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4530 1.4530 1.5035 1.5035 -0.0505 -3.36%
2025-03-20 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5035 1.5035 1.5176 1.5176 -0.0141 -0.93%
2025-03-19 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5176 1.5176 1.5405 1.5405 -0.0229 -1.49%
2025-03-18 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5405 1.5405 1.5382 1.5382 0.0023 0.15%
2025-03-17 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5382 1.5382 1.5459 1.5459 -0.0077 -0.50%
2025-03-14 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5459 1.5459 1.5250 1.5250 0.0209 1.37%
2025-03-13 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5250 1.5250 1.5636 1.5636 -0.0386 -2.47%
2025-03-12 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5636 1.5636 1.5645 1.5645 -0.0009 -0.06%
2025-03-11 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5645 1.5645 1.5717 1.5717 -0.0072 -0.46%
2025-03-10 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5717 1.5717 1.6052 1.6052 -0.0335 -2.09%
2025-03-07 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6052 1.6052 1.6178 1.6178 -0.0126 -0.78%
2025-03-06 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6178 1.6178 1.5312 1.5312 0.0866 5.66%
2025-03-05 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5312 1.5312 1.5149 1.5149 0.0163 1.08%
2025-03-04 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5149 1.5149 1.4768 1.4768 0.0381 2.58%
2025-03-03 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4768 1.4768 1.4790 1.4790 -0.0022 -0.15%
2025-02-28 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4790 1.4790 1.5686 1.5686 -0.0896 -5.71%
2025-02-27 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5686 1.5686 1.5948 1.5948 -0.0262 -1.64%
2025-02-26 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5948 1.5948 1.5826 1.5826 0.0122 0.77%
2025-02-25 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5826 1.5826 1.6124 1.6124 -0.0298 -1.85%
2025-02-24 021315 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6124 1.6124 1.6259 1.6259 -0.0135 -0.83%