博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021314)
今天最新凈值
1.2929
-0.0128 -0.9800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2761
-0.0168 -1.3004%
- 累計(jì)凈值：1.2929
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1043億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一月博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(021314)基金累計(jì)收益率-2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0406 |
-2.99% |
| 2025-05-14 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0180 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0310 |
-2.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0392 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0256 |
1.95% |
| 2025-04-29 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3096 |
1.3096 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0149 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
021314 |
博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0314 |
-2.37% |
