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博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021314)

今天最新凈值 1.3057 -0.0081 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2945 0.0016 0.1199%
  • 累計(jì)凈值：1.3057
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1043億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
今年以來(lái)博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(021314)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2929 1.2929 1.3057 1.3057 -0.0128 -0.98%
2025-05-21 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3057 1.3057 1.3138 1.3138 -0.0081 -0.62%
2025-05-20 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3138 1.3138 1.3101 1.3101 0.0037 0.28%
2025-05-19 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3101 1.3101 1.3103 1.3103 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3103 1.3103 1.3183 1.3183 -0.0080 -0.61%
2025-05-15 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3183 1.3183 1.3589 1.3589 -0.0406 -2.99%
2025-05-14 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3589 1.3589 1.3513 1.3513 0.0076 0.56%
2025-05-13 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3513 1.3513 1.3588 1.3588 -0.0075 -0.55%
2025-05-12 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3588 1.3588 1.3408 1.3408 0.0180 1.34%
2025-05-09 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3408 1.3408 1.3718 1.3718 -0.0310 -2.26%
2025-05-08 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3718 1.3718 1.3635 1.3635 0.0083 0.61%
2025-05-07 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3635 1.3635 1.3744 1.3744 -0.0109 -0.79%
2025-05-06 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3744 1.3744 1.3352 1.3352 0.0392 2.94%
2025-04-30 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3352 1.3352 1.3096 1.3096 0.0256 1.95%
2025-04-29 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3096 1.3096 1.2975 1.2975 0.0121 0.93%
2025-04-28 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2975 1.2975 1.3095 1.3095 -0.0120 -0.92%
2025-04-25 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3095 1.3095 1.2946 1.2946 0.0149 1.15%
2025-04-24 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2946 1.2946 1.3260 1.3260 -0.0314 -2.37%
2025-04-23 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.23%
2025-04-22 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3230 1.3230 1.3403 1.3403 -0.0173 -1.29%
2025-04-21 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3403 1.3403 1.3078 1.3078 0.0325 2.49%
2025-04-18 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3078 1.3078 1.3160 1.3160 -0.0082 -0.62%
2025-04-17 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3160 1.3160 1.3068 1.3068 0.0092 0.70%
2025-04-16 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3068 1.3068 1.3190 1.3190 -0.0122 -0.92%
2025-04-15 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3190 1.3190 1.3373 1.3373 -0.0183 -1.37%
2025-04-14 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3373 1.3373 1.3287 1.3287 0.0086 0.65%
2025-04-11 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3287 1.3287 1.3079 1.3079 0.0208 1.59%
2025-04-10 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3079 1.3079 1.2917 1.2917 0.0162 1.25%
2025-04-09 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2917 1.2917 1.2431 1.2431 0.0486 3.91%
2025-04-08 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2431 1.2431 1.2366 1.2366 0.0065 0.53%
2025-04-07 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2366 1.2366 1.3849 1.3849 -0.1483 -10.71%
2025-04-03 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3849 1.3849 1.3923 1.3923 -0.0074 -0.53%
2025-04-02 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3923 1.3923 1.3892 1.3892 0.0031 0.22%
2025-04-01 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3892 1.3892 1.4044 1.4044 -0.0152 -1.08%
2025-03-31 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4044 1.4044 1.3969 1.3969 0.0075 0.54%
2025-03-28 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3969 1.3969 1.4072 1.4072 -0.0103 -0.73%
2025-03-27 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4072 1.4072 1.4102 1.4102 -0.0030 -0.21%
2025-03-26 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4102 1.4102 1.4123 1.4123 -0.0021 -0.15%
2025-03-25 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4123 1.4123 1.4355 1.4355 -0.0232 -1.62%
2025-03-24 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4355 1.4355 1.4563 1.4563 -0.0208 -1.43%
2025-03-21 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4563 1.4563 1.5068 1.5068 -0.0505 -3.35%
2025-03-20 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5068 1.5068 1.5209 1.5209 -0.0141 -0.93%
2025-03-19 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5209 1.5209 1.5438 1.5438 -0.0229 -1.48%
2025-03-18 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5438 1.5438 1.5415 1.5415 0.0023 0.15%
2025-03-17 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5415 1.5415 1.5492 1.5492 -0.0077 -0.50%
2025-03-14 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5492 1.5492 1.5282 1.5282 0.0210 1.37%
2025-03-13 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5282 1.5282 1.5669 1.5669 -0.0387 -2.47%
2025-03-12 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5669 1.5669 1.5678 1.5678 -0.0009 -0.06%
2025-03-11 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5678 1.5678 1.5750 1.5750 -0.0072 -0.46%
2025-03-10 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5750 1.5750 1.6085 1.6085 -0.0335 -2.08%
2025-03-07 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6085 1.6085 1.6212 1.6212 -0.0127 -0.78%
2025-03-06 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6212 1.6212 1.5343 1.5343 0.0869 5.66%
2025-03-05 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5343 1.5343 1.5180 1.5180 0.0163 1.07%
2025-03-04 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5180 1.5180 1.4798 1.4798 0.0382 2.58%
2025-03-03 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4798 1.4798 1.4820 1.4820 -0.0022 -0.15%
2025-02-28 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4820 1.4820 1.5717 1.5717 -0.0897 -5.71%
2025-02-27 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5717 1.5717 1.5980 1.5980 -0.0263 -1.65%
2025-02-26 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5980 1.5980 1.5858 1.5858 0.0122 0.77%
2025-02-25 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5858 1.5858 1.6156 1.6156 -0.0298 -1.84%
2025-02-24 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6156 1.6156 1.6291 1.6291 -0.0135 -0.83%
2025-02-21 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6291 1.6291 1.5523 1.5523 0.0768 4.95%
2025-02-20 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5523 1.5523 1.5474 1.5474 0.0049 0.32%
2025-02-19 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5474 1.5474 1.5046 1.5046 0.0428 2.84%
2025-02-18 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5046 1.5046 1.5661 1.5661 -0.0615 -3.93%
2025-02-17 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5661 1.5661 1.5603 1.5603 0.0058 0.37%
2025-02-14 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5603 1.5603 1.4938 1.4938 0.0665 4.45%
2025-02-13 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4938 1.4938 1.5061 1.5061 -0.0123 -0.82%
2025-02-12 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5061 1.5061 1.4786 1.4786 0.0275 1.86%
2025-02-11 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4786 1.4786 1.4857 1.4857 -0.0071 -0.48%
2025-02-10 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4857 1.4857 1.4231 1.4231 0.0626 4.40%
2025-02-07 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4231 1.4231 1.3773 1.3773 0.0458 3.33%
2025-02-06 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3773 1.3773 1.3331 1.3331 0.0442 3.32%
2025-02-05 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3331 1.3331 1.2448 1.2448 0.0883 7.09%
2025-01-27 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2448 1.2448 1.2498 1.2498 -0.0050 -0.40%
2025-01-22 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2168 1.2168 1.2284 1.2284 -0.0116 -0.94%
2025-01-14 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2226 1.2226 1.1624 1.1624 0.0602 5.18%
2025-01-13 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1624 1.1624 1.1537 1.1537 0.0087 0.75%
2025-01-10 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1537 1.1537 1.1879 1.1879 -0.0342 -2.88%
2025-01-09 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1879 1.1879 1.1790 1.1790 0.0089 0.75%
2025-01-08 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1790 1.1790 1.1894 1.1894 -0.0104 -0.87%
2025-01-07 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1894 1.1894 1.1562 1.1562 0.0332 2.87%
2025-01-06 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1679 1.1679 -0.0117 -1.00%
2025-01-03 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1679 1.1679 1.2190 1.2190 -0.0511 -4.19%
2025-01-02 021314 博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.2190 1.2190 1.2793 1.2793 -0.0603 -4.71%