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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(021269)

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0245
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8966億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
近一周宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0154 1.0244 1.0155 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0155 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-21 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0156 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0246 1.0156 1.0246 0.0000 0.00%
2025-05-19 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0246 1.0149 1.0239 0.0007 0.07%