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宏利中證A50指數(shù)增強A基金凈值查詢(023418)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0000
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：李婷婷
近一季宏利中證A50指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利中證A50指數(shù)增強A(023418)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023418 宏利中證A50指數(shù)增強A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-20 023418 宏利中證A50指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%