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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A - 基金主頁(代碼:021269)

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0245
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8966億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.52% 0.15% 0.28% 0.48% - - - 2.51%
同類排名 95/560 142/591 335/582 43/572 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269)基金檔案
基金代碼 021269 基金簡稱 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-09~2024-05-28 成立日期 2024-05-29 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 余羅暢 沈喬旸 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近資產(chǎn) 14.98億 最近份額 14.8966億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率