宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(021269)
今天最新凈值
1.0155
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0245
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.8966億
- 最近資產(chǎn)：14.98億
- 基金公司：宏利基金
- 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
近一月宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0154 |
1.0244 |
1.0155 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0155 |
1.0245 |
1.0155 |
1.0245 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0155 |
1.0245 |
1.0156 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0156 |
1.0246 |
1.0156 |
1.0246 |
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| 2025-05-19 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
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1.0239 |
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1.0243 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
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1.0243 |
1.0155 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
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1.0245 |
1.0156 |
1.0246 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0156 |
1.0246 |
1.0149 |
1.0239 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0149 |
1.0239 |
1.0160 |
1.0250 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0160 |
1.0250 |
1.0155 |
1.0245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0155 |
1.0245 |
1.0145 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0145 |
1.0235 |
1.0148 |
1.0238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0148 |
1.0238 |
1.0145 |
1.0235 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0145 |
1.0235 |
1.0143 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0143 |
1.0233 |
1.0136 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0136 |
1.0226 |
1.0130 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0130 |
1.0220 |
1.0133 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
021269 |
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
1.0133 |
1.0223 |
1.0134 |
1.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
