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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數A基金盤中實時估值(021269)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0245
成立日期：2024-05-29
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：14.8966億
最近資產：14.98億
基金公司：宏利基金
基金經理：余羅暢沈喬旸

宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	-0.01%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數A基金021269實時估值圖

宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數A基金021269實時估值圖

標簽云

宏利基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
宏利高端裝備股票A	0.9910	-0.5828%
宏利高端裝備股票C	0.9896	-0.5828%
宏利價值驅動6個月持有混合A	0.9870	-0.6255%
宏利價值驅動6個月持有混合C	0.9851	-0.6255%
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起A	1.1559	-0.6946%
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C	1.1530	-0.6946%

指數型-固收基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長盛全債指數增強債券A	1.6987	-0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0071%

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