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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(021269)

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0245
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8966億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
近一季宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0154 1.0244 1.0155 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0155 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-21 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0156 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0246 1.0156 1.0246 0.0000 0.00%
2025-05-19 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0246 1.0149 1.0239 0.0007 0.07%
2025-05-16 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0149 1.0239 1.0153 1.0243 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0153 1.0243 1.0155 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0156 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0246 1.0149 1.0239 0.0007 0.07%
2025-05-12 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0149 1.0239 1.0160 1.0250 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0160 1.0250 1.0155 1.0245 0.0005 0.05%
2025-05-08 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0155 1.0245 1.0145 1.0235 0.0010 0.10%
2025-05-07 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0145 1.0235 1.0148 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0148 1.0238 1.0145 1.0235 0.0003 0.03%
2025-04-30 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0145 1.0235 1.0143 1.0233 0.0002 0.02%
2025-04-29 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0143 1.0233 1.0136 1.0226 0.0007 0.07%
2025-04-28 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0136 1.0226 1.0130 1.0220 0.0006 0.06%
2025-04-25 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0130 1.0220 1.0133 1.0223 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0133 1.0223 1.0134 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0134 1.0224 1.0138 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0138 1.0228 1.0134 1.0224 0.0004 0.04%
2025-04-21 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0134 1.0224 1.0137 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0137 1.0227 1.0135 1.0225 0.0002 0.02%
2025-04-17 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0135 1.0225 1.0137 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0137 1.0227 1.0134 1.0224 0.0003 0.03%
2025-04-15 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0134 1.0224 1.0135 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0135 1.0225 1.0133 1.0223 0.0002 0.02%
2025-04-11 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0133 1.0223 1.0132 1.0222 0.0001 0.01%
2025-04-10 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0132 1.0222 1.0132 1.0222 0.0000 0.00%
2025-04-09 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0132 1.0222 1.0131 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-08 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0131 1.0221 1.0145 1.0235 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0145 1.0235 1.0122 1.0212 0.0023 0.23%
2025-04-03 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0122 1.0212 1.0107 1.0197 0.0015 0.15%
2025-04-02 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0107 1.0197 1.0103 1.0193 0.0004 0.04%
2025-04-01 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0103 1.0193 1.0103 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-31 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0103 1.0193 1.0100 1.0190 0.0003 0.03%
2025-03-28 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0100 1.0190 1.0099 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-27 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0099 1.0189 1.0096 1.0186 0.0003 0.03%
2025-03-26 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0096 1.0186 1.0093 1.0183 0.0003 0.03%
2025-03-25 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0093 1.0183 1.0089 1.0179 0.0004 0.04%
2025-03-24 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0089 1.0179 1.0087 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-21 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0087 1.0177 1.0085 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-20 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0085 1.0175 1.0076 1.0166 0.0009 0.09%
2025-03-19 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0076 1.0166 1.0072 1.0162 0.0004 0.04%
2025-03-18 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0072 1.0162 1.0069 1.0159 0.0003 0.03%
2025-03-17 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0069 1.0159 1.0077 1.0167 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0077 1.0167 1.0074 1.0164 0.0003 0.03%
2025-03-13 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0074 1.0164 1.0063 1.0153 0.0011 0.11%
2025-03-12 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0063 1.0153 1.0056 1.0146 0.0007 0.07%
2025-03-11 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0056 1.0146 1.0065 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0065 1.0155 1.0067 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0067 1.0157 1.0077 1.0167 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0077 1.0167 1.0081 1.0171 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0081 1.0171 1.0079 1.0169 0.0002 0.02%
2025-03-04 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0079 1.0169 1.0078 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-03 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0078 1.0168 1.0071 1.0161 0.0007 0.07%
2025-02-28 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0071 1.0161 1.0069 1.0159 0.0002 0.02%
2025-02-27 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0069 1.0159 1.0073 1.0163 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0073 1.0163 1.0072 1.0162 0.0001 0.01%
2025-02-25 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0072 1.0162 1.0070 1.0160 0.0002 0.02%
2025-02-24 021269 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0070 1.0160 1.0079 1.0169 -0.0009 -0.09%