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富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021246)

今天最新凈值 1.1682 0.0058 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1664 -0.0001 -0.0083%
  • 累計(jì)凈值：1.1682
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1022億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一年富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)基金累計(jì)收益率16.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1682 1.1682 1.1624 1.1624 0.0058 0.50%
2025-05-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1624 1.1624 1.1553 1.1553 0.0071 0.61%
2025-05-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1583 1.1583 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1633 1.1633 -0.0050 -0.43%
2025-05-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1717 1.1717 -0.0084 -0.72%
2025-05-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1717 1.1717 1.1592 1.1592 0.0125 1.08%
2025-05-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1592 1.1592 1.1581 1.1581 0.0011 0.09%
2025-05-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1456 1.1456 0.0125 1.09%
2025-05-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1464 1.1464 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1402 1.1402 0.0062 0.54%
2025-05-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1402 1.1402 1.1336 1.1336 0.0066 0.58%
2025-05-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1336 1.1336 1.1233 1.1233 0.0103 0.92%
2025-04-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1243 1.1243 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1265 1.1265 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-04-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
2025-04-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1248 1.1248 1.1208 1.1208 0.0040 0.36%
2025-04-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-04-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1171 1.1171 0.0038 0.34%
2025-04-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2025-04-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1165 1.1165 1.1105 1.1105 0.0060 0.54%
2025-04-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1105 1.1105 1.0968 1.0968 0.0137 1.25%
2025-04-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0968 1.0968 1.0881 1.0881 0.0087 0.80%
2025-04-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0692 1.0692 0.0189 1.77%
2025-04-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0692 1.0692 1.1430 1.1430 -0.0738 -6.46%
2025-04-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1501 1.1501 -0.0071 -0.62%
2025-04-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1530 1.1530 -0.0029 -0.25%
2025-04-01 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1541 1.1541 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1621 1.1621 -0.0080 -0.69%
2025-03-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1621 1.1621 1.1665 1.1665 -0.0044 -0.38%
2025-03-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1665 1.1665 1.1626 1.1626 0.0039 0.34%
2025-03-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1673 1.1673 -0.0047 -0.40%
2025-03-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1673 1.1673 1.1675 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1617 1.1617 0.0058 0.50%
2025-03-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1617 1.1617 1.1802 1.1802 -0.0185 -1.57%
2025-03-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1802 1.1802 1.1914 1.1914 -0.0112 -0.94%
2025-03-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1914 1.1914 1.1875 1.1875 0.0039 0.33%
2025-03-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1827 1.1827 0.0048 0.41%
2025-03-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1827 1.1827 1.1863 1.1863 -0.0036 -0.30%
2025-03-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1593 1.1593 0.0270 2.33%
2025-03-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1636 1.1636 -0.0043 -0.37%
2025-03-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1636 1.1636 1.1685 1.1685 -0.0049 -0.42%
2025-03-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1655 1.1655 0.0030 0.26%
2025-03-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1655 1.1655 1.1692 1.1692 -0.0037 -0.32%
2025-03-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1730 1.1730 -0.0038 -0.32%
2025-03-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1554 1.1554 0.0176 1.52%
2025-03-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1509 1.1509 0.0045 0.39%
2025-03-04 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1532 1.1532 -0.0023 -0.20%
2025-03-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2025-02-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1742 1.1742 -0.0211 -1.80%
2025-02-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1712 1.1712 0.0030 0.26%
2025-02-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1712 1.1712 1.1628 1.1628 0.0084 0.72%
2025-02-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1628 1.1628 1.1756 1.1756 -0.0128 -1.09%
2025-02-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1756 1.1756 1.1786 1.1786 -0.0030 -0.25%
2025-02-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1601 1.1601 0.0185 1.59%
2025-02-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1601 1.1601 1.1641 1.1641 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1641 1.1641 1.1562 1.1562 0.0079 0.68%
2025-02-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1562 1.1562 1.1644 1.1644 -0.0082 -0.70%
2025-02-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2025-02-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1642 1.1642 1.1526 1.1526 0.0116 1.01%
2025-02-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1570 1.1570 -0.0044 -0.38%
2025-02-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1570 1.1570 1.1446 1.1446 0.0124 1.08%
2025-02-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1446 1.1446 1.1504 1.1504 -0.0058 -0.50%
2025-02-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1504 1.1504 1.1474 1.1474 0.0030 0.26%
2025-02-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1329 1.1329 0.0145 1.28%
2025-02-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1329 1.1329 1.1188 1.1188 0.0141 1.26%
2025-02-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1222 1.1222 -0.0034 -0.30%
2025-01-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1253 1.1253 -0.0031 -0.28%
2025-01-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.1276 1.1276 -0.0108 -0.96%
2025-01-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1003 1.1003 0.0244 2.22%
2025-01-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1003 1.1003 1.1028 1.1028 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1132 1.1132 -0.0104 -0.93%
2025-01-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1132 1.1132 1.1150 1.1150 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1169 1.1169 -0.0019 -0.17%
2025-01-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1169 1.1169 1.1098 1.1098 0.0071 0.64%
2025-01-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1118 1.1118 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1118 1.1118 1.1218 1.1218 -0.0100 -0.89%
2025-01-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.1515 1.1515 -0.0297 -2.58%
2024-12-31 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1675 1.1675 -0.0160 -1.37%
2024-12-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1647 1.1647 1.1644 1.1644 0.0003 0.03%
2024-12-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1635 1.1635 0.0009 0.08%
2024-12-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1495 1.1495 0.0140 1.22%
2024-12-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1461 1.1461 0.0034 0.30%
2024-12-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1512 1.1512 -0.0051 -0.44%
2024-12-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1512 1.1512 1.1487 1.1487 0.0025 0.22%
2024-12-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1487 1.1487 1.1421 1.1421 0.0066 0.58%
2024-12-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1372 1.1372 0.0049 0.43%
2024-12-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1414 1.1414 -0.0042 -0.37%
2024-12-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1684 1.1684 -0.0270 -2.31%
2024-12-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1583 1.1583 0.0101 0.87%
2024-12-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1599 1.1599 -0.0016 -0.14%
2024-12-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1520 1.1520 0.0079 0.69%
2024-12-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1531 1.1531 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1376 1.1376 0.0155 1.36%
2024-12-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1413 1.1413 -0.0037 -0.32%
2024-12-04 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1413 1.1413 1.1449 1.1449 -0.0036 -0.31%
2024-12-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1449 1.1449 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1368 1.1368 0.0085 0.75%
2024-11-29 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1241 1.1241 0.0127 1.13%
2024-11-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1332 1.1332 -0.0091 -0.80%
2024-11-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1177 1.1177 0.0155 1.39%
2024-11-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1198 1.1198 -0.0021 -0.19%
2024-11-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1198 1.1198 1.1267 1.1267 -0.0069 -0.61%
2024-11-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1591 1.1591 -0.0324 -2.80%
2024-11-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1601 1.1601 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1601 1.1601 1.1578 1.1578 0.0023 0.20%
2024-11-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1578 1.1578 1.1511 1.1511 0.0067 0.58%
2024-11-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1511 1.1511 1.1591 1.1591 -0.0080 -0.69%
2024-11-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1782 1.1782 -0.0191 -1.62%
2024-11-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1984 1.1984 -0.0202 -1.69%
2024-11-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1984 1.1984 1.1906 1.1906 0.0078 0.66%
2024-11-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1906 1.1906 1.2030 1.2030 -0.0124 -1.03%
2024-11-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2030 1.2030 1.1954 1.1954 0.0076 0.64%
2024-11-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1954 1.1954 1.2049 1.2049 -0.0095 -0.79%
2024-11-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2049 1.2049 1.1770 1.1770 0.0279 2.37%
2024-11-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1841 1.1841 -0.0071 -0.60%
2024-11-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1841 1.1841 1.1590 1.1590 0.0251 2.17%
2024-11-04 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1458 1.1458 0.0132 1.15%
2024-11-01 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1437 1.1437 0.0021 0.18%
2024-10-31 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1454 1.1454 -0.0017 -0.15%
2024-10-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1543 1.1543 -0.0089 -0.77%
2024-10-29 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1543 1.1543 1.1662 1.1662 -0.0119 -1.02%
2024-10-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1662 1.1662 1.1652 1.1652 0.0010 0.09%
2024-10-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1652 1.1652 1.1565 1.1565 0.0087 0.75%
2024-10-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1565 1.1565 1.1699 1.1699 -0.0134 -1.15%
2024-10-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1699 1.1699 1.1654 1.1654 0.0045 0.39%
2024-10-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1597 1.1597 0.0057 0.49%
2024-10-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1597 1.1597 1.1539 1.1539 0.0058 0.50%
2024-10-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1539 1.1539 1.1143 1.1143 0.0396 3.55%
2024-10-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.1290 1.1290 -0.0147 -1.30%
2024-10-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1290 1.1290 1.1396 1.1396 -0.0106 -0.93%
2024-10-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1673 1.1673 -0.0277 -2.37%
2024-10-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1673 1.1673 1.1475 1.1475 0.0198 1.73%
2024-10-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1828 1.1828 -0.0353 -2.98%
2024-10-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1660 1.1660 0.0168 1.44%
2024-10-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1660 1.1660 1.2573 1.2573 -0.0913 -7.26%
2024-10-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2573 1.2573 1.1885 1.1885 0.0688 5.79%
2024-09-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.0901 1.0901 0.0984 9.03%
2024-09-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0435 1.0435 0.0466 4.47%
2024-09-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0044 1.0044 0.0391 3.89%
2024-09-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9898 0.9898 0.0146 1.48%
2024-09-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9512 0.9512 0.0386 4.06%
2024-09-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9493 0.9493 0.0019 0.20%
2024-09-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9476 0.9476 0.0017 0.18%
2024-09-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9418 0.9418 0.0058 0.62%
2024-09-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9376 0.9376 0.0042 0.45%
2024-09-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9405 0.9405 -0.0029 -0.31%
2024-09-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9443 0.9443 -0.0038 -0.40%
2024-09-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2024-09-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9545 0.9545 -0.0106 -1.11%
2024-09-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9631 0.9631 -0.0086 -0.89%
2024-09-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9625 0.9625 0.0006 0.06%
2024-09-04 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9690 0.9690 -0.0065 -0.67%
2024-09-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9648 0.9648 0.0042 0.44%
2024-09-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9810 0.9810 -0.0162 -1.65%
2024-08-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9664 0.9664 0.0146 1.51%
2024-08-29 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9715 0.9715 -0.0041 -0.42%
2024-08-27 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9761 0.9761 -0.0046 -0.47%
2024-08-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2024-08-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9717 0.9717 0.0044 0.45%
2024-08-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9738 0.9738 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9738 0.9738 0.9787 0.9787 -0.0049 -0.50%
2024-08-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9770 0.9770 0.0017 0.17%
2024-08-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9742 0.9742 0.0028 0.29%
2024-08-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9645 0.9645 0.0097 1.01%
2024-08-14 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9720 0.9720 -0.0075 -0.77%
2024-08-13 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9699 0.9699 0.0021 0.22%
2024-08-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9715 0.9715 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736 -0.0021 -0.22%
2024-08-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9728 0.9728 0.0008 0.08%
2024-08-07 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9728 0.9728 0.9741 0.9741 -0.0013 -0.13%
2024-08-06 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9858 0.9858 -0.0108 -1.10%
2024-08-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9957 0.9957 -0.0099 -0.99%
2024-07-31 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0027 1.0027 0.9822 0.9822 0.0205 2.09%
2024-07-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9887 0.9887 -0.0065 -0.66%
2024-07-29 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9967 0.9967 -0.0080 -0.80%
2024-07-26 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9907 0.9907 0.0060 0.61%
2024-07-25 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9964 0.9964 -0.0057 -0.57%
2024-07-24 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 1.0034 1.0034 -0.0070 -0.70%
2024-07-23 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0267 1.0267 -0.0233 -2.27%
2024-07-22 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0343 1.0343 -0.0076 -0.73%
2024-07-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0291 1.0291 0.0052 0.51%
2024-07-18 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0291 1.0291 1.0225 1.0225 0.0066 0.65%
2024-07-17 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-07-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0221 1.0221 1.0149 1.0149 0.0072 0.71%
2024-07-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0117 1.0117 0.0044 0.43%
2024-07-11 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0117 1.0117 0.9977 0.9977 0.0140 1.40%
2024-07-10 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 1.0006 1.0006 -0.0029 -0.29%
2024-07-09 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9914 0.9914 0.0092 0.93%
2024-07-08 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9965 0.9965 -0.0051 -0.51%
2024-07-05 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9988 0.9988 -0.0023 -0.23%
2024-07-04 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9988 0.9988 1.0008 1.0008 -0.0020 -0.20%
2024-07-03 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-07-02 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-06-30 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%