富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021246)
今天最新凈值
1.1624
0.0071 0.6100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1682
0.0000 -0.0016%
- 累計凈值:1.1624
- 成立日期:2024-06-25
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.1022億
- 最近資產(chǎn):1.31億
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:王樂樂
近一周富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)基金累計收益率0.28%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
021246 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0058 |
0.50% |
2025-05-20 |
021246 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0071 |
0.61% |
2025-05-19 |
021246 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0030 |
-0.26% |
2025-05-16 |
021246 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0050 |
-0.43% |
2025-05-15 |
021246 |
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0084 |
-0.72% |