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富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021246)

今天最新凈值 1.1624 0.0071 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1682 0.0000 -0.0016%
  • 累計凈值:1.1624
  • 成立日期:2024-06-25
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.1022億
  • 最近資產(chǎn):1.31億
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:王樂樂
近一周富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1682 1.1682 1.1624 1.1624 0.0058 0.50%
2025-05-20 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1624 1.1624 1.1553 1.1553 0.0071 0.61%
2025-05-19 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1583 1.1583 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1633 1.1633 -0.0050 -0.43%
2025-05-15 021246 富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1717 1.1717 -0.0084 -0.72%