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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021246)

今天最新凈值 1.1624 0.0071 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1682 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.1624
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1022億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一季富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1682 1.1682 1.1624 1.1624 0.0058 0.50%
2025-05-20 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1624 1.1624 1.1553 1.1553 0.0071 0.61%
2025-05-19 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1583 1.1583 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1633 1.1633 -0.0050 -0.43%
2025-05-15 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1717 1.1717 -0.0084 -0.72%
2025-05-14 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1717 1.1717 1.1592 1.1592 0.0125 1.08%
2025-05-13 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1592 1.1592 1.1581 1.1581 0.0011 0.09%
2025-05-12 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1456 1.1456 0.0125 1.09%
2025-05-09 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1464 1.1464 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1402 1.1402 0.0062 0.54%
2025-05-07 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1402 1.1402 1.1336 1.1336 0.0066 0.58%
2025-05-06 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1336 1.1336 1.1233 1.1233 0.0103 0.92%
2025-04-30 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1243 1.1243 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1265 1.1265 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-04-24 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
2025-04-22 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1248 1.1248 1.1208 1.1208 0.0040 0.36%
2025-04-18 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-04-17 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1171 1.1171 0.0038 0.34%
2025-04-15 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2025-04-11 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1165 1.1165 1.1105 1.1105 0.0060 0.54%
2025-04-10 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1105 1.1105 1.0968 1.0968 0.0137 1.25%
2025-04-09 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0968 1.0968 1.0881 1.0881 0.0087 0.80%
2025-04-08 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0692 1.0692 0.0189 1.77%
2025-04-07 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0692 1.0692 1.1430 1.1430 -0.0738 -6.46%
2025-04-03 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1501 1.1501 -0.0071 -0.62%
2025-04-02 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1530 1.1530 -0.0029 -0.25%
2025-04-01 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1541 1.1541 -0.0011 -0.10%
2025-03-31 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1621 1.1621 -0.0080 -0.69%
2025-03-28 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1621 1.1621 1.1665 1.1665 -0.0044 -0.38%
2025-03-27 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1665 1.1665 1.1626 1.1626 0.0039 0.34%
2025-03-26 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1673 1.1673 -0.0047 -0.40%
2025-03-25 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1673 1.1673 1.1675 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1617 1.1617 0.0058 0.50%
2025-03-21 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1617 1.1617 1.1802 1.1802 -0.0185 -1.57%
2025-03-20 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1802 1.1802 1.1914 1.1914 -0.0112 -0.94%
2025-03-19 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1914 1.1914 1.1875 1.1875 0.0039 0.33%
2025-03-18 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1827 1.1827 0.0048 0.41%
2025-03-17 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1827 1.1827 1.1863 1.1863 -0.0036 -0.30%
2025-03-14 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1593 1.1593 0.0270 2.33%
2025-03-13 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1636 1.1636 -0.0043 -0.37%
2025-03-12 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1636 1.1636 1.1685 1.1685 -0.0049 -0.42%
2025-03-11 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1655 1.1655 0.0030 0.26%
2025-03-10 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1655 1.1655 1.1692 1.1692 -0.0037 -0.32%
2025-03-07 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1730 1.1730 -0.0038 -0.32%
2025-03-06 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1554 1.1554 0.0176 1.52%
2025-03-05 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1509 1.1509 0.0045 0.39%
2025-03-04 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1532 1.1532 -0.0023 -0.20%
2025-03-03 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2025-02-28 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1742 1.1742 -0.0211 -1.80%
2025-02-27 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1712 1.1712 0.0030 0.26%
2025-02-26 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1712 1.1712 1.1628 1.1628 0.0084 0.72%
2025-02-25 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1628 1.1628 1.1756 1.1756 -0.0128 -1.09%
2025-02-24 021246 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1756 1.1756 1.1786 1.1786 -0.0030 -0.25%