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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C) - 基金主頁(yè)(代碼:021246)

今天最新凈值 1.1624 0.0071 0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1682 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.1624
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1022億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.95% 0.28% 3.71% 0.20% - - - 16.24%
同類排名 1612/3387 1319/3756 1900/3711 1299/3495 -
富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.33% -0.06%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.21% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 0.20% 1.39%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.13% 0.75%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.12% 0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.11% 0.49%
600030 中信證券 0.0000 0.09% -0.19%
601398 工商銀行 0.0000 0.09% -0.28%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.08% -0.61%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.07% -0.31%
富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)基金檔案
基金代碼 021246 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-03~2024-06-21 成立日期 2024-06-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王樂(lè)樂(lè) 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 1.31億 最近份額 1.1022億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%