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富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金盤中實時估值(021246)

今天最新凈值 1.1624 0.0071 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1624
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1022億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021246重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.33% -0.06% -0.0002%
601318 中國平安 0.0000 0.21% -0.02% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.20% 1.39% 0.0028%
600900 長江電力 0.0000 0.13% 0.75% 0.0010%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.12% 0.84% 0.0010%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.11% 0.49% 0.0005%
600030 中信證券 0.0000 0.09% -0.19% -0.0002%
601398 工商銀行 0.0000 0.09% -0.28% -0.0003%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.08% -0.61% -0.0005%
688981 中芯國際 0.0000 0.07% -0.31% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.43% 0.0039% 1.01%
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.50% 0.01%
2025-05-20 0.61% 0.01%
2025-05-19 -0.26% 0.00%
2025-05-16 -0.43% 0.00%
2025-05-15 -0.72% -0.01%
2025-05-14 1.08% 0.01%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 1.09% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021246實時估值圖
富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021246實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%