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國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021229)

今天最新凈值 1.0069 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.7212億
  • 最近資產(chǎn)：62.11億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一周?chē)?guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A(021229)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021229 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0239 1.0069 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-22 021229 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0239 1.0068 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-21 021229 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0068 1.0238 1.0069 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021229 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0239 1.0069 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-19 021229 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0239 1.0065 1.0235 0.0004 0.04%