國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021229)
今天最新凈值
1.0069
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0239
- 成立日期：2024-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：61.7212億
- 最近資產(chǎn)：62.11億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一月國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A(021229)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0069 |
1.0239 |
1.0069 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0069 |
1.0239 |
1.0068 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0068 |
1.0238 |
1.0069 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0069 |
1.0239 |
1.0069 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0069 |
1.0239 |
1.0065 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0065 |
1.0235 |
1.0067 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0067 |
1.0237 |
1.0070 |
1.0240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0070 |
1.0240 |
1.0072 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0072 |
1.0242 |
1.0067 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0067 |
1.0237 |
1.0073 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0073 |
1.0243 |
1.0071 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0071 |
1.0241 |
1.0062 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0062 |
1.0232 |
1.0062 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0062 |
1.0232 |
1.0061 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0061 |
1.0231 |
1.0058 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0058 |
1.0228 |
1.0052 |
1.0222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0052 |
1.0222 |
1.0049 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0049 |
1.0219 |
1.0049 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021229 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A |
1.0049 |
1.0219 |
1.0049 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
