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國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:021229)

今天最新凈值 1.0069 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0239
  • 成立日期:2024-06-14
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:61.7212億
  • 最近資產(chǎn):62.11億
  • 基金公司:國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:張蕙顯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.02% 0.19% 0.52% - - - 2.38%
同類排名 307/560 226/588 283/587 338/572 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A基金動態(tài)
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A(021229)基金檔案
基金代碼 021229 基金簡稱 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-04~2024-06-13 成立日期 2024-06-14 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 張蕙顯 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 62.11億 最近份額 61.7212億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率