收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.14% | -0.02% | 0.19% | 0.52% | - | - | - | 2.38% |
同類排名 | 307/560 | 226/588 | 283/587 | 338/572 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
多只政金債基金提前結(jié)募。政金債基金是由我國政策性銀行發(fā)行的債券為主要投資對象的基金。展望后市,陳銳表示,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于換檔期,市場無風(fēng)險(xiǎn)利率中樞整體仍呈現(xiàn)下行趨勢,在這種宏觀背景下,政金債基金同時(shí)具備利率驅(qū)動、良好流動性等優(yōu)勢,使得其成為具有較高投資價(jià)值的配置型基金品種。
標(biāo)簽: 投資 募集 債券 表示 指數(shù) 市場 收益 關(guān)聯(lián)基金: 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 建信中債0-5年政金債指數(shù)A基金代碼 | 021229 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2024-06-04~2024-06-13 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
基金經(jīng)理 | 張蕙顯 | 基金托管人 | 基金公司 | 國聯(lián)安基金 | |
最近資產(chǎn) | 62.11億 | 最近份額 | 61.7212億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
國聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
國聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
國聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
國聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
國聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |
國聯(lián)安雙佳 | 0.9485 | 0.01% |
國聯(lián)安鑫乾混合A | 1.4673 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國開債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |