搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)

今天最新凈值 1.1367 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1367
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1972億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 尚可
近一周嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C(021215)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1367 1.1367 -0.0080 -0.70%
2025-05-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1297 1.1297 0.0075 0.66%
2025-05-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1224 1.1224 0.0073 0.65%
2025-05-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1264 1.1264 -0.0040 -0.36%