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嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)

今天最新凈值 1.1367 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1367
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1972億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 尚可
近一年嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C(021215)基金累計(jì)收益率13.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1367 1.1367 -0.0080 -0.70%
2025-05-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1297 1.1297 0.0075 0.66%
2025-05-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1224 1.1224 0.0073 0.65%
2025-05-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1264 1.1264 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1312 1.1312 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1380 1.1380 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1233 1.1233 0.0147 1.31%
2025-05-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1223 1.1223 0.0010 0.09%
2025-05-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1223 1.1223 1.1099 1.1099 0.0124 1.12%
2025-05-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-05-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1022 1.1022 0.0073 0.66%
2025-05-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0956 1.0956 0.0066 0.60%
2025-05-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0882 1.0882 0.0074 0.68%
2025-04-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-04-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0904 1.0904 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0935 1.0935 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2025-04-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0913 1.0913 0.0011 0.10%
2025-04-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0887 1.0887 0.0026 0.24%
2025-04-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0871 1.0871 0.0016 0.15%
2025-04-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0837 1.0837 0.0034 0.31%
2025-04-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.0841 1.0841 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.0820 1.0820 0.0016 0.15%
2025-04-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-04-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2025-04-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0751 1.0751 0.0056 0.52%
2025-04-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0611 1.0611 0.0140 1.32%
2025-04-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0567 1.0567 0.0044 0.42%
2025-04-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0393 1.0393 0.0174 1.67%
2025-04-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0393 1.0393 1.1083 1.1083 -0.0690 -6.23%
2025-04-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1150 1.1150 -0.0067 -0.60%
2025-04-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1193 1.1193 -0.0043 -0.38%
2025-04-01 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1221 1.1221 -0.0028 -0.25%
2025-03-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1221 1.1221 1.1302 1.1302 -0.0081 -0.72%
2025-03-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1340 1.1340 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1273 1.1273 0.0067 0.59%
2025-03-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1273 1.1273 1.1321 1.1321 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1312 1.1312 0.0009 0.08%
2025-03-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1244 1.1244 0.0068 0.60%
2025-03-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1471 1.1471 -0.0227 -1.98%
2025-03-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1590 1.1590 -0.0119 -1.03%
2025-03-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70%
2025-03-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52%
2025-03-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1486 1.1486 -0.0036 -0.31%
2025-03-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1486 1.1486 1.1281 1.1281 0.0205 1.82%
2025-03-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1281 1.1281 1.1306 1.1306 -0.0025 -0.22%
2025-03-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1337 1.1337 -0.0031 -0.27%
2025-03-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.1304 1.1304 0.0033 0.29%
2025-03-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1349 1.1349 -0.0045 -0.40%
2025-03-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1376 1.1376 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1238 1.1238 0.0138 1.23%
2025-03-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1191 1.1191 0.0047 0.42%
2025-03-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1191 1.1191 1.1250 1.1250 -0.0059 -0.52%
2025-03-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1255 1.1255 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1432 1.1432 -0.0177 -1.55%
2025-02-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1432 1.1432 1.1399 1.1399 0.0033 0.29%
2025-02-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1321 1.1321 0.0078 0.69%
2025-02-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1458 1.1458 -0.0137 -1.20%
2025-02-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1481 1.1481 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1344 1.1344 0.0137 1.21%
2025-02-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1380 1.1380 -0.0036 -0.32%
2025-02-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1295 1.1295 0.0085 0.75%
2025-02-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1364 1.1364 -0.0069 -0.61%
2025-02-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1395 1.1395 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1270 1.1270 0.0125 1.11%
2025-02-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1270 1.1270 1.1277 1.1277 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1166 1.1166 0.0111 0.99%
2025-02-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1166 1.1166 1.1241 1.1241 -0.0075 -0.67%
2025-02-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1230 1.1230 0.0011 0.10%
2025-02-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1083 1.1083 0.0147 1.33%
2025-02-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.0949 1.0949 0.0134 1.22%
2025-02-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0949 1.0949 1.1007 1.1007 -0.0058 -0.53%
2025-01-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1035 1.1035 -0.0028 -0.25%
2025-01-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.1088 1.1088 -0.0147 -1.33%
2025-01-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.0788 1.0788 0.0238 2.21%
2025-01-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0887 1.0887 -0.0095 -0.87%
2025-01-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0890 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0933 1.0933 -0.0043 -0.39%
2025-01-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0933 1.0933 1.0915 1.0915 0.0018 0.16%
2025-01-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0915 1.0915 1.0946 1.0946 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0946 1.0946 1.1036 1.1036 -0.0090 -0.82%
2025-01-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1331 1.1331 -0.0295 -2.60%
2024-12-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1331 1.1331 1.1459 1.1459 -0.0128 -1.12%
2024-12-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1440 1.1440 -0.0026 -0.23%
2024-12-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1440 1.1440 1.1453 1.1453 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1308 1.1308 0.0145 1.28%
2024-12-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2024-12-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.1344 1.1344 -0.0065 -0.57%
2024-12-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2024-12-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1341 1.1341 1.1293 1.1293 0.0048 0.43%
2024-12-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1213 1.1213 0.0080 0.71%
2024-12-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1256 1.1256 -0.0043 -0.38%
2024-12-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.1547 1.1547 -0.0291 -2.52%
2024-12-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1436 1.1436 0.0111 0.97%
2024-12-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1463 1.1463 -0.0027 -0.24%
2024-12-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1368 1.1368 0.0095 0.84%
2024-12-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1195 1.1195 0.0176 1.57%
2024-12-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1250 1.1250 -0.0055 -0.49%
2024-12-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1295 1.1295 -0.0045 -0.40%
2024-12-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1299 1.1299 1.1228 1.1228 0.0071 0.63%
2024-11-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1228 1.1228 1.1133 1.1133 0.0095 0.85%
2024-11-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1133 1.1133 1.1235 1.1235 -0.0102 -0.91%
2024-11-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1095 1.1095 0.0140 1.26%
2024-11-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1122 1.1122 -0.0027 -0.24%
2024-11-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1170 1.1170 -0.0048 -0.43%
2024-11-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1497 1.1497 -0.0327 -2.84%
2024-11-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1497 1.1497 1.1506 1.1506 -0.0009 -0.08%
2024-11-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1506 1.1506 1.1481 1.1481 0.0025 0.22%
2024-11-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1427 1.1427 0.0054 0.47%
2024-11-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1485 1.1485 -0.0058 -0.51%
2024-11-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1670 1.1670 -0.0185 -1.59%
2024-11-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1848 1.1848 -0.0178 -1.50%
2024-11-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1848 1.1848 1.1782 1.1782 0.0066 0.56%
2024-11-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1904 1.1904 -0.0122 -1.02%
2024-11-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1849 1.1849 0.0055 0.46%
2024-11-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1849 1.1849 1.1955 1.1955 -0.0106 -0.89%
2024-11-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1955 1.1955 1.1624 1.1624 0.0331 2.85%
2024-11-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1624 1.1624 1.1706 1.1706 -0.0082 -0.70%
2024-11-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1706 1.1706 1.1461 1.1461 0.0245 2.14%
2024-11-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1303 1.1303 0.0158 1.40%
2024-11-01 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1268 1.1268 0.0035 0.31%
2024-10-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1268 1.1268 1.1290 1.1290 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1290 1.1290 1.1390 1.1390 -0.0100 -0.88%
2024-10-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1390 1.1390 1.1487 1.1487 -0.0097 -0.84%
2024-10-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1487 1.1487 1.1495 1.1495 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1408 1.1408 0.0087 0.76%
2024-10-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1408 1.1408 1.1533 1.1533 -0.0125 -1.08%
2024-10-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1472 1.1472 0.0061 0.53%
2024-10-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1422 1.1422 0.0050 0.44%
2024-10-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1422 1.1422 1.1377 1.1377 0.0045 0.40%
2024-10-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1007 1.1007 0.0370 3.36%
2024-10-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1147 1.1147 -0.0140 -1.26%
2024-10-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1147 1.1147 1.1237 1.1237 -0.0090 -0.80%
2024-10-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.1517 1.1517 -0.0280 -2.43%
2024-10-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1330 1.1330 0.0187 1.65%
2024-10-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1699 1.1699 -0.0369 -3.15%
2024-10-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1699 1.1699 1.1544 1.1544 0.0155 1.34%
2024-10-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.2283 1.2283 -0.0739 -6.02%
2024-10-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.2283 1.2283 1.1527 1.1527 0.0756 6.56%
2024-09-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.0626 1.0626 0.0901 8.48%
2024-09-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0626 1.0626 1.0149 1.0149 0.0477 4.70%
2024-09-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 0.9755 0.9755 0.0394 4.04%
2024-09-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9595 0.9595 0.0160 1.67%
2024-09-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9214 0.9214 0.0381 4.14%
2024-09-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9214 0.9214 0.9190 0.9190 0.0024 0.26%
2024-09-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9188 0.9188 0.0002 0.02%
2024-09-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9138 0.9138 0.0050 0.55%
2024-09-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9086 0.9086 0.0052 0.57%
2024-09-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.9116 0.9116 -0.0030 -0.33%
2024-09-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9152 0.9152 -0.0036 -0.39%
2024-09-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9152 0.9152 0.9130 0.9130 0.0022 0.24%
2024-09-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9149 0.9149 -0.0019 -0.21%
2024-09-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9149 0.9149 0.9256 0.9256 -0.0107 -1.16%
2024-09-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9323 0.9323 -0.0067 -0.72%
2024-09-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9323 0.9323 0.9310 0.9310 0.0013 0.14%
2024-09-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9360 0.9360 -0.0050 -0.53%
2024-09-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9311 0.9311 0.0049 0.53%
2024-09-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9458 0.9458 -0.0147 -1.55%
2024-08-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9310 0.9310 0.0148 1.59%
2024-08-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2024-08-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9350 0.9350 -0.0040 -0.43%
2024-08-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9382 0.9382 -0.0032 -0.34%
2024-08-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9390 0.9390 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9328 0.9328 0.0062 0.66%
2024-08-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9331 0.9331 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9350 0.9350 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9401 0.9401 -0.0051 -0.54%
2024-08-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9388 0.9388 0.0013 0.14%
2024-08-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9366 0.9366 0.0022 0.23%
2024-08-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9266 0.9266 0.0100 1.08%
2024-08-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9342 0.9342 -0.0076 -0.81%
2024-08-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9340 0.9340 0.0002 0.02%
2024-08-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9340 0.9340 0.9355 0.9355 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9355 0.9355 0.9383 0.9383 -0.0028 -0.30%
2024-08-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9359 0.9359 0.0024 0.26%
2024-08-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9366 0.9366 -0.0007 -0.07%
2024-08-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9414 0.9414 -0.0048 -0.51%
2024-08-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9487 0.9487 -0.0073 -0.77%
2024-08-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9573 0.9573 -0.0086 -0.90%
2024-07-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9460 0.9460 0.0203 2.15%
2024-07-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9460 0.9460 0.9511 0.9511 -0.0051 -0.54%
2024-07-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9605 0.9605 -0.0094 -0.98%
2024-07-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9564 0.9564 0.0041 0.43%
2024-07-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9616 0.9616 -0.0052 -0.54%
2024-07-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9675 0.9675 -0.0059 -0.61%
2024-07-23 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9888 0.9888 -0.0213 -2.15%
2024-07-22 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9950 0.9950 -0.0062 -0.62%
2024-07-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9885 0.9885 0.0065 0.66%
2024-07-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9810 0.9810 0.0075 0.76%
2024-07-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41%
2024-07-16 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9735 0.9735 0.0035 0.36%
2024-07-15 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9755 0.9755 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9701 0.9701 0.0054 0.56%
2024-07-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9568 0.9568 0.0133 1.39%
2024-07-10 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9581 0.9581 -0.0013 -0.14%
2024-07-09 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9500 0.9500 0.0081 0.85%
2024-07-08 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9577 0.9577 -0.0077 -0.80%
2024-07-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9616 0.9616 -0.0039 -0.41%
2024-07-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9639 0.9639 -0.0023 -0.24%
2024-07-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9620 0.9620 0.0019 0.20%
2024-07-02 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9627 0.9627 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9621 0.9621 0.0006 0.06%
2024-06-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9613 0.9613 0.0008 0.08%
2024-06-27 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9671 0.9671 -0.0058 -0.60%
2024-06-26 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9625 0.9625 0.0046 0.48%
2024-06-25 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9657 0.9657 -0.0032 -0.33%
2024-06-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2024-06-21 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9691 0.9691 -0.0034 -0.35%
2024-06-20 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9748 0.9748 -0.0057 -0.58%
2024-06-19 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9773 0.9773 -0.0025 -0.26%
2024-06-18 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2024-06-17 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9796 0.9796 -0.0025 -0.26%
2024-06-14 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9750 0.9750 0.0046 0.47%
2024-06-13 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9805 0.9805 -0.0055 -0.56%
2024-06-12 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21%
2024-06-11 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9900 0.9900 -0.0074 -0.75%
2024-06-07 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9984 0.9984 -0.0084 -0.84%
2024-06-06 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2024-06-05 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0012 1.0012 -0.0034 -0.34%
2024-06-04 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9973 0.9973 0.0039 0.39%
2024-06-03 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9958 0.9958 0.0015 0.15%
2024-05-31 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9973 0.9973 -0.0015 -0.15%
2024-05-30 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9987 0.9987 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2024-05-28 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-05-24 021215 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0010 1.0010 -0.0028 -0.28%