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嘉實中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021215)

今天最新凈值 1.1367 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1367
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1972億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：何如 尚可
近一月嘉實中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證A50ETF聯(lián)接C(021215)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1367 1.1367 -0.0080 -0.70%
2025-05-22 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1297 1.1297 0.0075 0.66%
2025-05-20 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1224 1.1224 0.0073 0.65%
2025-05-19 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1224 1.1264 1.1264 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1312 1.1312 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1312 1.1312 1.1380 1.1380 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1233 1.1233 0.0147 1.31%
2025-05-13 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1223 1.1223 0.0010 0.09%
2025-05-12 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1223 1.1223 1.1099 1.1099 0.0124 1.12%
2025-05-09 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-05-08 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1022 1.1022 0.0073 0.66%
2025-05-07 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0956 1.0956 0.0066 0.60%
2025-05-06 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0882 1.0882 0.0074 0.68%
2025-04-30 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-04-29 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0904 1.0904 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0935 1.0935 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2025-04-24 021215 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0913 1.0913 0.0011 0.10%