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大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021213)

今天最新凈值 1.1170 0.0071 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1245 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7500億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證A50ETF聯(lián)接C(021213)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1170 1.1170 0.0075 0.67%
2025-05-20 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1099 1.1099 0.0071 0.64%
2025-05-19 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1138 1.1138 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1186 1.1186 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1252 1.1252 -0.0066 -0.59%