大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021213)
今天最新凈值
1.1245
0.0075 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1245
0.0000 0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.1245
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.7500億
- 最近資產(chǎn)：7.63億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉淼
今年以來大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,大成中證A50ETF聯(lián)接C(021213)基金累計(jì)收益率1.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0138 |
1.31% |
| 2025-04-09 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0678 |
-6.19% |
| 2025-04-03 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0195 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-18 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0324 |
2.94% |
| 2025-03-13 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1129 |
1.1129 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0138 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-03-03 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2025-02-27 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0135 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0109 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0232 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
021213 |
大成中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0782 |
1.0782 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0286 |
-2.58% |
