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銀華中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021209)

今天最新凈值 1.1406 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1406
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7801億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季銀華中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證A50ETF聯(lián)接C(021209)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1325 1.1325 1.1406 1.1406 -0.0081 -0.71%
2025-05-22 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1337 1.1337 0.0073 0.64%
2025-05-20 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.1264 1.1264 0.0073 0.65%
2025-05-19 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1306 1.1306 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1356 1.1356 -0.0050 -0.44%
2025-05-15 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1422 1.1422 -0.0066 -0.58%
2025-05-14 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1422 1.1422 1.1272 1.1272 0.0150 1.33%
2025-05-13 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1272 1.1272 1.1264 1.1264 0.0008 0.07%
2025-05-12 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1140 1.1140 0.0124 1.11%
2025-05-09 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-05-08 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.1061 1.1061 0.0074 0.67%
2025-05-07 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0994 1.0994 0.0067 0.61%
2025-05-06 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0920 1.0920 0.0074 0.68%
2025-04-30 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0943 1.0943 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.0974 1.0974 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0962 1.0962 0.0012 0.11%
2025-04-24 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0962 1.0962 1.0951 1.0951 0.0011 0.10%
2025-04-23 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0937 1.0937 0.0014 0.13%
2025-04-22 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0937 1.0937 1.0921 1.0921 0.0016 0.15%
2025-04-21 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0888 1.0888 0.0033 0.30%
2025-04-18 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2025-04-16 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0869 1.0869 0.0016 0.15%
2025-04-15 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-04-14 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2025-04-11 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0857 1.0857 1.0802 1.0802 0.0055 0.51%
2025-04-10 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0665 1.0665 0.0137 1.28%
2025-04-09 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0619 1.0619 0.0046 0.43%
2025-04-08 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0446 1.0446 0.0173 1.66%
2025-04-07 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0446 1.0446 1.1132 1.1132 -0.0686 -6.16%
2025-04-03 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1132 1.1132 1.1197 1.1197 -0.0065 -0.58%
2025-04-02 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1197 1.1197 1.1242 1.1242 -0.0045 -0.40%
2025-04-01 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1242 1.1242 1.1269 1.1269 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1349 1.1349 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1387 1.1387 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1387 1.1387 1.1319 1.1319 0.0068 0.60%
2025-03-26 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1319 1.1319 1.1367 1.1367 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06%
2025-03-24 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1360 1.1360 1.1286 1.1286 0.0074 0.66%
2025-03-21 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1286 1.1286 1.1478 1.1478 -0.0192 -1.67%
2025-03-20 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1478 1.1478 1.1594 1.1594 -0.0116 -1.00%
2025-03-19 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1518 1.1518 0.0076 0.66%
2025-03-18 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1518 1.1518 1.1474 1.1474 0.0044 0.38%
2025-03-17 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1520 1.1520 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1189 1.1189 0.0331 2.96%
2025-03-13 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1216 1.1216 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.1249 1.1249 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1249 1.1249 1.1220 1.1220 0.0029 0.26%
2025-03-10 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1220 1.1220 1.1266 1.1266 -0.0046 -0.41%
2025-03-07 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.1296 1.1296 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1296 1.1296 1.1156 1.1156 0.0140 1.25%
2025-03-05 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1110 1.1110 0.0046 0.41%
2025-03-04 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1168 1.1168 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1173 1.1173 1.1343 1.1343 -0.0170 -1.50%
2025-02-27 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1343 1.1343 1.1309 1.1309 0.0034 0.30%
2025-02-26 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1234 1.1234 0.0075 0.67%
2025-02-25 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1368 1.1368 -0.0134 -1.18%
2025-02-24 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1395 1.1395 -0.0027 -0.24%