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銀華中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021209)

今天最新凈值 1.1406 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7801億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證A50ETF聯(lián)接C(021209)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1325 1.1325 1.1406 1.1406 -0.0081 -0.71%
2025-05-22 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1337 1.1337 0.0073 0.64%
2025-05-20 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.1264 1.1264 0.0073 0.65%
2025-05-19 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1306 1.1306 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1356 1.1356 -0.0050 -0.44%
2025-05-15 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1422 1.1422 -0.0066 -0.58%
2025-05-14 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1422 1.1422 1.1272 1.1272 0.0150 1.33%
2025-05-13 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1272 1.1272 1.1264 1.1264 0.0008 0.07%
2025-05-12 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1140 1.1140 0.0124 1.11%
2025-05-09 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-05-08 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.1061 1.1061 0.0074 0.67%
2025-05-07 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0994 1.0994 0.0067 0.61%
2025-05-06 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0920 1.0920 0.0074 0.68%
2025-04-30 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0943 1.0943 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.0974 1.0974 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0962 1.0962 0.0012 0.11%
2025-04-24 021209 銀華中證A50ETF聯(lián)接C 1.0962 1.0962 1.0951 1.0951 0.0011 0.10%