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易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(021206)

今天最新凈值 1.1134 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1134
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0361億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一周易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021206)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021206 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1054 1.1054 1.1134 1.1134 -0.0080 -0.72%
2025-05-22 021206 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021206 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1138 1.1138 1.1065 1.1065 0.0073 0.66%
2025-05-20 021206 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1065 1.1065 1.0992 1.0992 0.0073 0.66%
2025-05-19 021206 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.1031 1.1031 -0.0039 -0.35%