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易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021206)

今天最新凈值 1.1138 0.0073 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1138
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0361億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金021206重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 0.0000 0.00% 0.35% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% 0.00%
2025-05-21 0.66% 0.00%
2025-05-20 0.66% 0.00%
2025-05-19 -0.35% 0.00%
2025-05-16 -0.43% 0.00%
2025-05-15 -0.59% 0.00%
2025-05-14 1.32% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金021206實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金021206實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4948 3.5748%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8408 3.2872%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8210 3.2872%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3977 3.1532%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3968 3.1532%
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.1107 2.3992%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2237 2.3694%
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3326 2.3311%