易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(021206)
今天最新凈值
1.1134
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1134
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：16.0361億
- 最近資產(chǎn)：18.14億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌
近一月易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021206)基金累計(jì)收益率4.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0122 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
021206 |
易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0011 |
0.10% |
