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華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021173)

今天最新凈值 2.0310 0.0256 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0019 -0.0368 -1.8050%
  • 累計(jì)凈值：2.0310
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一周華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(021173)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021173 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 2.0387 2.0387 2.0310 2.0310 0.0077 0.38%
2025-05-20 021173 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 2.0310 2.0310 2.0054 2.0054 0.0256 1.28%
2025-05-19 021173 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 2.0054 2.0054 1.9614 1.9614 0.0440 2.24%
2025-05-16 021173 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.9614 1.9614 1.9528 1.9528 0.0086 0.44%
2025-05-15 021173 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.9528 1.9528 1.9599 1.9599 -0.0071 -0.36%