華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021173)
今天最新凈值
2.0387
0.0077 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8900
-0.0246 -1.2825%
- 累計凈值：2.0387
- 成立日期：2024-08-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.90億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：顧昕
近一月華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(021173)基金累計收益率10.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9146 |
1.9146 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.1241 |
-6.09% |
| 2025-05-21 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0077 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0256 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
2.0054 |
2.0054 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0440 |
2.24% |
| 2025-05-16 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0192 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9407 |
1.9407 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0175 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9582 |
1.9582 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0524 |
2.75% |
| 2025-05-09 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0023 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9081 |
1.9081 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0169 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.8912 |
1.8912 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.9003 |
1.9003 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0537 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.8466 |
1.8466 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0492 |
2.74% |
| 2025-04-29 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0209 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.7765 |
1.7765 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0305 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0620 |
-3.28% |
| 2025-04-23 |
021173 |
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.8883 |
1.8883 |
1.8797 |
1.8797 |
0.0086 |
0.46% |
